现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,182,034.74 | 1,290,512,507.68 | 978,081,974.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,183,107.73 | 9,093,978.36 | 2,983,122.43 |
经营活动现金流入小计 | 363,365,142.47 | 1,299,606,486.04 | 981,065,097.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,436,595.08 | 900,789,216.37 | 607,623,561.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,040,593.98 | 121,544,157.53 | 93,304,257.98 |
支付的各项税费 | 44,946,516.35 | 43,115,660.19 | 27,272,527.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,232,634.25 | 190,204,476.30 | 159,511,542.90 |
经营活动现金流出小计 | 417,656,339.66 | 1,255,653,510.39 | 887,711,889.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,291,197.19 | 43,952,975.65 | 93,353,207.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 37,531,656.30 | 37,518,788.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 448,422.10 | 174,840.00 | 127,752.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 448,422.10 | 37,706,496.30 | 37,646,540.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,565,855.67 | 332,081,469.88 | 206,498,206.57 |
投资支付的现金 | -- | 32,731,127.89 | 32,719,906.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,565,855.67 | 364,812,597.77 | 239,218,112.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,117,433.57 | -327,106,101.47 | -201,571,572.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,778,880.00 | 15,778,880.00 |
取得借款收到的现金 | 284,600,000.00 | 643,290,000.00 | 365,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,249,452.77 | 336,943,181.98 | 107,418,397.22 |
筹资活动现金流入小计 | 308,849,452.77 | 996,012,061.98 | 488,197,277.22 |
偿还债务支付的现金 | 136,600,000.00 | 364,000,000.00 | 302,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,034,148.02 | 18,830,029.32 | 14,203,322.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,950.00 | 301,332,080.00 | 25,162,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 144,972,098.02 | 684,162,109.32 | 341,365,622.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,877,354.75 | 311,849,952.66 | 146,831,654.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 82,767,484.24 | 46,664,971.38 | 46,664,971.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,435,074.90 | 82,767,484.24 | 94,064,328.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,064,081.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,410,048.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,786,159.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,787,261.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 704,262.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,896.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,074.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,548,947.23 | -- |
财务费用 | -- | 10,263,263.71 | -- |
投资损失 | -- | -10,776,797.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -409,447.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -555,107.97 | -- |
存货的减少 | -- | -115,046,910.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -322,937,181.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 287,508,151.73 | -- |
其他 | -- | 22,157,200.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,952,975.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 82,767,484.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 46,664,971.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,102,512.86 | -- |
备注 | |||
