现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,747,136.71 | 2,688,955,971.05 | 2,099,633,374.49 |
收到的税费返还 | 23,414,523.54 | 180,041,954.07 | 54,565,378.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,666,221.42 | 25,800,020.44 | 20,301,435.48 |
经营活动现金流入小计 | 481,827,881.67 | 2,894,797,945.56 | 2,174,500,188.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,837,303.21 | 2,084,446,767.09 | 1,435,839,611.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,874,147.98 | 178,415,854.81 | 135,089,722.15 |
支付的各项税费 | 13,457,784.06 | 76,492,202.05 | 65,485,993.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,038,830.69 | 111,583,958.86 | 58,853,407.56 |
经营活动现金流出小计 | 369,208,065.94 | 2,450,938,782.81 | 1,695,268,735.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,619,815.73 | 443,859,162.75 | 479,231,453.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,305,103.83 | 11,099,908.95 | 10,609,413.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 549,603.69 | 92,743.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 720,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 181,305,103.83 | 731,649,512.64 | 10,702,156.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,830,645.67 | 5,316,177.94 | 31,345,206.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,655,540.22 | 920,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 149,486,185.89 | 925,316,177.94 | 331,345,206.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,818,917.94 | -193,666,665.30 | -320,643,049.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,024,919,174.45 | 2,742,924,636.00 | 1,701,517,157.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,032,083.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,024,919,174.45 | 2,763,956,719.33 | 1,701,517,157.78 |
偿还债务支付的现金 | 641,670,250.53 | 2,002,051,328.89 | 1,128,760,431.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,070,840.15 | 169,039,858.15 | 123,523,323.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,932,848.58 | 871,359,526.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,183,673,939.26 | 3,042,450,713.55 | 1,252,283,754.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,754,764.81 | -278,493,994.22 | 449,233,403.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 752,927,716.77 | 732,546,990.69 | 732,546,990.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 739,560,080.52 | 752,927,716.77 | 1,343,174,163.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -83,106,227.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,785,567.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,780,599.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,519,108.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 917,918.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 561,881.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 377,213.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,999,854.96 | -- |
财务费用 | -- | 136,893,698.95 | -- |
投资损失 | -- | -11,906,643.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,516,868.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -593,031.09 | -- |
存货的减少 | -- | 156,174,935.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 600,640,030.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -445,336,967.94 | -- |
其他 | -- | -21,331,907.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 443,859,162.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 752,927,716.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 732,546,990.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,380,726.08 | -- |
备注 | |||
