现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,631,903.83 | 725,102,315.96 | 472,765,808.52 |
收到的税费返还 | 1,113,249.61 | 6,611,715.48 | 5,710,350.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,258,224.34 | 40,763,450.47 | 53,839,498.02 |
经营活动现金流入小计 | 126,003,377.78 | 772,477,481.91 | 532,315,656.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,536,554.00 | 270,439,838.81 | 255,052,328.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,236,020.42 | 270,375,010.52 | 206,645,722.91 |
支付的各项税费 | 53,108,699.75 | 126,486,322.56 | 116,803,451.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,382,395.16 | 124,002,114.65 | 63,326,025.13 |
经营活动现金流出小计 | 211,263,669.33 | 791,303,286.54 | 641,827,527.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,260,291.55 | -18,825,804.63 | -109,511,870.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,793,739.43 | 322,309,963.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,500.00 | 17,895,108.50 | 11,132,823.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 351,568,299.65 | 33,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 373,257,147.58 | 367,242,786.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 422,214.17 | 25,176,899.65 | 374,628,864.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 379,430,668.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,458,631.63 | 214,022,997.74 | 202,300,139.85 |
投资活动现金流出小计 | 10,880,845.80 | 618,630,565.55 | 576,929,004.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,855,345.80 | -245,373,417.97 | -209,686,218.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 133,936,987.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 613,936,987.25 | 480,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,010,000.00 | 480,961,280.00 | 480,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,542,697.32 | 13,841,451.96 | 15,412,404.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116,138,086.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,552,697.32 | 610,940,818.11 | 495,412,404.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,447,302.68 | 2,996,169.14 | -15,412,404.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,882,882.55 | 430,046,351.86 | 430,046,351.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,214,547.88 | 168,882,882.55 | 95,435,858.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 328,139,844.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,618,316.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,766,733.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,075,447.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,994,984.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,796,928.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512,910.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 78,177.39 | -- |
财务费用 | -- | 20,441,069.39 | -- |
投资损失 | -- | -322,002,640.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,683,884.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,186,076.47 | -- |
存货的减少 | -- | -39,747,111.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -133,189,874.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,098,046.42 | -- |
其他 | -- | 68,361,058.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,825,804.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,882,882.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 430,046,351.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -261,163,469.31 | -- |
备注 | |||
