现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,537,199.45 | 3,161,219,459.78 | 2,062,083,122.84 |
收到的税费返还 | 6,725,339.78 | 53,450,047.82 | 52,810,025.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,125,331.70 | 67,485,880.19 | 53,065,145.65 |
经营活动现金流入小计 | 732,387,870.93 | 3,282,155,387.79 | 2,167,958,293.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,458,921.03 | 2,707,740,856.61 | 2,137,527,088.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,950,816.83 | 388,586,693.35 | 293,928,157.67 |
支付的各项税费 | 16,953,418.89 | 62,275,270.13 | 43,613,807.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,965,303.54 | 133,950,423.64 | 120,067,422.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,000,328,460.29 | 3,292,553,243.73 | 2,595,136,476.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -267,940,589.36 | -10,397,855.94 | -427,178,182.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,050.00 | 1,254,151.73 | 1,254,151.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,050.00 | 1,254,151.73 | 1,254,151.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,687,552.88 | 36,266,214.14 | 25,754,395.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,687,552.88 | 36,266,214.14 | 25,754,395.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,651,502.88 | -35,012,062.41 | -24,500,243.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 587,999,992.83 | 587,999,992.83 |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 787,934,654.44 | 467,330,321.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84,932,533.50 | 83,249,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 1,460,867,180.77 | 1,138,579,813.94 |
偿还债务支付的现金 | 32,010,741.49 | 1,134,605,362.06 | 735,627,782.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,738,111.76 | 34,174,357.11 | 27,964,156.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,393,250.86 | 129,015,012.23 | 91,185,150.08 |
筹资活动现金流出小计 | 74,142,104.11 | 1,297,794,731.40 | 854,777,089.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,857,895.89 | 163,072,449.37 | 283,802,724.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 808,516,406.42 | 683,933,780.16 | 683,933,780.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 570,744,341.63 | 808,516,406.42 | 522,970,971.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -177,804,967.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,551,836.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,735,085.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,443,427.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,901,918.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 701,843.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147,562.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -354,990.35 | -- |
财务费用 | -- | 36,920,797.47 | -- |
投资损失 | -- | -2,268,110.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -126,457,372.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 101,216,452.01 | -- |
存货的减少 | -- | 18,250,368.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -226,432,811.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,121,426.22 | -- |
其他 | -- | -5,346,360.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,397,855.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 808,516,406.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 683,933,780.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 124,582,626.26 | -- |
备注 | |||
