现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,839,383.53 | 516,926,803.47 | 217,506,346.37 |
收到的税费返还 | 2,151,738.36 | 2,047,662.06 | 1,348,334.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,048,356.32 | 24,713,844.54 | 40,019,785.72 |
经营活动现金流入小计 | 976,039,478.21 | 543,688,310.07 | 258,874,466.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,027,113.49 | 401,634,635.06 | 180,291,905.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,584,022.26 | 101,999,850.04 | 56,374,503.78 |
支付的各项税费 | 43,080,034.39 | 27,228,971.13 | 8,734,899.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,933,115.08 | 34,178,598.85 | 111,650,174.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,008,624,285.22 | 565,042,055.08 | 357,051,483.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,584,807.01 | -21,353,745.01 | -98,177,017.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,570,000.00 | 100,570,000.00 | 100,570,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,461,377.25 | 2,128,043.92 | 2,128,043.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,031,377.25 | 102,698,043.92 | 102,698,043.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,046,537.62 | 26,086,850.19 | 16,161,596.20 |
投资支付的现金 | 152,091,865.00 | 130,431,865.00 | 100,431,865.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,138,402.62 | 156,518,715.19 | 116,593,461.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,107,025.37 | -53,820,671.27 | -13,895,417.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 644,564,836.43 | 267,552,678.10 | 67,952,678.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,140,500.00 | 2,140,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 646,705,336.43 | 269,693,178.10 | 67,952,678.10 |
偿还债务支付的现金 | 633,359,730.55 | 260,315,000.00 | 86,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,907,782.02 | 13,953,865.09 | 5,415,471.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,737,085.82 | 8,886,207.76 | 13,523,227.62 |
筹资活动现金流出小计 | 665,004,598.39 | 283,155,072.85 | 105,788,698.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,299,261.96 | -13,461,894.75 | -37,836,020.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,607,813.59 | 249,607,813.59 | 249,607,813.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,759,206.12 | 161,025,458.19 | 99,681,041.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,205,916.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -17,740,219.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,348,877.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,226,883.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,958,734.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,960,020.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,498.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,882,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 15,514,511.86 | -- |
投资损失 | -- | 689,540.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,817,801.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,954,148.53 | -- |
存货的减少 | -- | -22,676,657.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,273,054.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,560,053.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,353,745.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,025,458.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 249,607,813.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,582,355.40 | -- |
备注 | |||
