现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,157,774.34 | 530,283,909.53 | 347,645,676.58 |
收到的税费返还 | -- | 4,318,590.06 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,405,693.06 | 10,119,761.50 | 10,168,104.16 |
经营活动现金流入小计 | 139,563,467.40 | 544,722,261.09 | 357,813,780.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,454,466.61 | 307,340,754.72 | 210,016,207.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,423,245.68 | 125,696,396.38 | 95,066,053.20 |
支付的各项税费 | 10,281,932.19 | 27,816,199.05 | 18,718,235.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,429,205.26 | 79,167,857.58 | 67,386,357.07 |
经营活动现金流出小计 | 118,588,849.74 | 540,021,207.73 | 391,186,853.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,974,617.66 | 4,701,053.36 | -33,373,072.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,103,041.37 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,150,876.14 | 21,439,284.73 | 18,906,420.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,443.74 | 22,611.65 | 98,972.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,269,361.25 | 21,461,896.38 | 19,005,393.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,308,467.58 | 67,812,165.12 | 45,632,129.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,308,467.58 | 67,812,165.12 | 45,632,129.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,039,106.33 | -46,350,268.74 | -26,626,736.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 143,385,084.20 | 559,348,992.98 | 213,810,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,147,814.23 | 5,087,500.00 | 6,224,364.56 |
筹资活动现金流入小计 | 235,532,898.43 | 564,436,492.98 | 220,034,364.56 |
偿还债务支付的现金 | 318,490,148.93 | 550,503,793.16 | 341,480,609.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,005,185.90 | 41,894,792.34 | 31,812,941.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,028,353.03 | 80,188,057.17 | 5,201,627.02 |
筹资活动现金流出小计 | 352,523,687.86 | 672,586,642.67 | 378,495,178.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,990,789.43 | -108,150,149.69 | -158,460,813.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,320,850.90 | 287,895,044.17 | 287,895,044.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,184,100.45 | 156,715,122.06 | 85,274,897.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -31,197,554.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,803,842.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,205,193.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,379,764.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,749,356.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,025.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,014,764.76 | -- |
财务费用 | -- | 37,467,652.33 | -- |
投资损失 | -- | -46,890,916.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,740,276.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,408,917.39 | -- |
存货的减少 | -- | -45,738,657.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,714,359.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,854,458.82 | -- |
其他 | -- | 2,185,120.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,701,053.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,715,122.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 287,895,044.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,179,922.11 | -- |
备注 | |||
