现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,438,278.38 | 276,301,403.11 | 237,111,164.15 |
收到的税费返还 | -- | 2,585,210.77 | 2,585,210.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,898,527.84 | 146,739,978.73 | 7,466,212.69 |
经营活动现金流入小计 | 172,336,806.22 | 425,626,592.61 | 247,162,587.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,248,966.92 | 37,378,783.27 | 31,863,629.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,298,873.51 | 123,053,253.07 | 93,743,489.54 |
支付的各项税费 | 16,867,281.11 | 38,090,099.52 | 22,216,628.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,084,312.45 | 84,086,266.73 | 59,921,215.20 |
经营活动现金流出小计 | 112,499,433.99 | 282,608,402.59 | 207,744,962.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,837,372.23 | 143,018,190.02 | 39,417,625.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,382,995.91 | 97,914,105.05 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 43,811,427.69 | 89,790.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,586.40 | 8,265,912.63 | 8,116,573.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,683,936.30 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 505,000,000.00 | 551,831,614.76 |
投资活动现金流入小计 | 433,586.40 | 707,144,272.53 | 657,952,082.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,341,571.72 | 105,690,422.20 | 28,231,594.97 |
投资支付的现金 | 463,920.00 | 1,336,080.00 | 900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,805,491.72 | 610,026,502.20 | 529,131,594.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,371,905.32 | 97,117,770.33 | 128,820,487.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,468,054.91 | 280,017,152.29 | 272,498,580.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,468,054.91 | 280,017,152.29 | 272,498,580.05 |
偿还债务支付的现金 | 19,245,500.00 | 608,750,000.00 | 599,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,899,342.77 | 33,308,608.79 | 29,635,688.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663,845.26 | 196,812,059.83 | 156,594,662.20 |
筹资活动现金流出小计 | 27,808,688.03 | 838,870,668.62 | 785,530,350.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,340,633.12 | -558,853,516.33 | -513,031,770.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,133,683.98 | 538,851,239.96 | 538,403,249.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,258,517.77 | 220,133,683.98 | 193,609,591.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,453,563.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,452,385.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,399,983.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,866,322.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,149,313.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,271,620.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,040,951.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,091,876.69 | -- |
财务费用 | -- | 24,491,502.20 | -- |
投资损失 | -- | -43,017,986.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,938,586.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,009,567.41 | -- |
存货的减少 | -- | 15,304,354.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,340,616.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,589,608.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,018,190.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,133,683.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 538,851,239.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -318,717,555.98 | -- |
备注 | |||
