现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,667,987.51 | 2,619,591,216.17 | 1,928,261,120.66 |
收到的税费返还 | 10,726,674.78 | 71,196,422.89 | 53,469,881.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,418,440.07 | 42,583,968.56 | 32,134,429.73 |
经营活动现金流入小计 | 551,813,102.36 | 2,733,371,607.62 | 2,013,865,431.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,787,675.27 | 1,499,361,048.28 | 1,096,937,948.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,428,457.81 | 469,944,541.08 | 375,002,718.98 |
支付的各项税费 | 47,754,746.19 | 188,760,395.07 | 145,563,852.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,861,721.28 | 76,607,781.17 | 52,898,636.67 |
经营活动现金流出小计 | 688,832,600.55 | 2,234,673,765.60 | 1,670,403,157.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137,019,498.19 | 498,697,842.02 | 343,462,274.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 479,805,907.43 | 2,301,339,560.31 | 1,716,889,909.58 |
取得投资收益收到的现金 | 4,448,277.50 | 33,588,786.71 | 21,742,750.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,153,620.00 | 954,300.00 | 954,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 485,407,804.93 | 2,335,882,647.02 | 1,739,586,959.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,031,797.29 | 184,658,188.58 | 156,158,525.96 |
投资支付的现金 | 348,620,707.73 | 2,160,071,176.94 | 1,683,988,446.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 558.34 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 413,653,063.36 | 2,344,729,365.52 | 1,840,146,972.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,754,741.57 | -8,846,718.50 | -100,560,012.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 468,813,631.90 | 1,624,171,108.84 | 1,219,493,222.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 468,813,631.90 | 1,680,321,108.84 | 1,219,643,222.12 |
偿还债务支付的现金 | 396,100,837.85 | 1,570,427,611.64 | 1,094,057,629.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,818,989.14 | 212,563,578.15 | 206,383,256.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,782.29 | 61,875,800.82 | 60,438,779.70 |
筹资活动现金流出小计 | 403,670,609.28 | 1,844,866,990.61 | 1,360,879,664.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,143,022.62 | -164,545,881.77 | -141,236,442.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,400,975,775.91 | 1,032,650,457.14 | 1,032,650,457.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,396,790,339.16 | 1,400,975,775.91 | 1,175,329,650.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 646,183,290.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,899,289.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,512,553.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,073,590.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,442,930.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 322,879.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 688,002.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 460,106.86 | -- |
财务费用 | -- | -24,553,226.51 | -- |
投资损失 | -- | -34,389,259.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,893,205.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,249,378.73 | -- |
存货的减少 | -- | -176,542,123.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -232,087,519.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,832,015.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 498,697,842.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,400,975,775.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,032,650,457.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 368,325,318.77 | -- |
备注 | |||
