现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,856,282.81 | 14,423,414,223.86 | 13,337,189,279.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422,149,905.13 | 2,523,244,395.45 | 4,458,953,996.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,224,006,187.94 | 16,946,658,619.31 | 17,796,143,275.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620,465,414.60 | 13,284,776,313.91 | 13,103,058,821.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,526,148.66 | 1,605,204,670.99 | 1,259,426,651.61 |
支付的各项税费 | 9,519,832.80 | 62,712,401.51 | 95,786,606.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 483,843,185.01 | 7,461,593,308.68 | 6,037,985,616.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,510,354,581.07 | 22,414,286,695.09 | 20,496,257,696.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -286,348,393.13 | -5,467,628,075.78 | -2,700,114,420.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500,000,010.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,400,102.60 | 2,400,102.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,960.24 | 234,671,813.04 | 6,854,110.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140,549,345.78 | 11.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,960.24 | 877,621,271.42 | 9,254,223.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,305,576.70 | 1,323,561,238.84 | 464,755,997.83 |
投资支付的现金 | -- | 6,370,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,305,576.70 | 1,329,931,238.84 | 464,755,997.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,232,616.46 | -452,309,967.42 | -455,501,774.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 279,449,600.00 | 280,327,600.00 |
取得借款收到的现金 | 54,800,000.00 | 10,606,342,312.67 | 9,600,237,009.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 422,230,000.00 | 2,805,801,701.63 | 628,388,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 477,030,000.00 | 13,691,593,614.30 | 10,508,952,609.57 |
偿还债务支付的现金 | 6,184,460.35 | 7,708,041,406.68 | 7,546,619,235.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,062,101.90 | 841,907,339.99 | 634,642,416.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 747,932,992.31 | 711,832,107.20 |
筹资活动现金流出小计 | 14,246,562.25 | 9,297,881,738.98 | 8,893,093,759.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 462,783,437.75 | 4,393,711,875.32 | 1,615,858,850.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 291,324,140.32 | 1,817,115,004.65 | 1,817,115,004.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,222,994.73 | 291,324,140.32 | 277,857,465.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,345,851,913.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,894,363,683.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,889,423,596.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,036,698.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103,487,764.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,530,157.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,692,855,693.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,431,875,729.34 | -- |
投资损失 | -- | 7,879,143.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,774,445.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -351,500.68 | -- |
存货的减少 | -- | 4,753,615,294.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,194,329,302.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,223,043,381.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,467,628,075.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 291,324,140.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,817,115,004.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,525,790,864.33 | -- |
备注 | |||
