现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,651,374,634.03 | 20,998,421,435.76 | 16,460,825,263.15 |
收到的税费返还 | 9,066,953.85 | 24,804,611.57 | 24,804,611.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,106,869.68 | 74,811,125.33 | 67,030,877.45 |
经营活动现金流入小计 | 5,673,548,457.56 | 21,098,037,172.66 | 16,552,660,752.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,209,680,157.68 | 18,176,696,741.99 | 14,523,108,657.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,811,996.19 | 867,415,556.75 | 719,086,868.32 |
支付的各项税费 | 70,587,528.23 | 382,902,449.09 | 280,593,882.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,249,819.85 | 434,904,237.08 | 267,026,285.02 |
经营活动现金流出小计 | 5,704,329,501.95 | 19,861,918,984.91 | 15,789,815,693.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,781,044.39 | 1,236,118,187.75 | 762,845,059.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,090,570.03 | 6,263,564.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,090,570.03 | 6,263,564.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,787,332.69 | 482,394,472.37 | 270,465,686.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,787,332.69 | 482,394,472.37 | 270,465,686.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,787,332.69 | -476,303,902.34 | -264,202,121.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,244,366,631.84 | 4,027,013,103.04 | 2,900,541,224.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,556,320.00 | 156,080,000.00 | 156,080,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,284,922,951.84 | 4,183,093,103.04 | 3,056,621,224.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,502,879,999.29 | 3,951,261,472.10 | 3,063,302,961.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,885,192.40 | 89,711,438.23 | 92,611,387.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 727,245,537.45 | 601,458,391.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,504,765,191.69 | 4,768,218,447.78 | 3,757,372,739.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -219,842,239.85 | -585,125,344.74 | -700,751,515.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 603,097,302.68 | 423,532,391.40 | 423,532,391.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,686,685.75 | 603,097,302.68 | 221,423,813.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,839,552.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,193,150.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 274,714,224.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,861,193.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,809,764.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,930,400.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,911,074.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,064,896.72 | -- |
财务费用 | -- | 11,730,890.31 | -- |
投资损失 | -- | 7,162,564.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,619,087.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,506.68 | -- |
存货的减少 | -- | 163,185,126.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,242,809.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,299,158.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,236,118,187.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 603,097,302.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 423,532,391.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,564,911.28 | -- |
备注 | |||
