报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,934,867.72 | 4,148,032,611.03 | 2,646,927,786.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,596,005.51 | 368,284,601.15 | 251,031,240.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,173,530,873.23 | 4,516,317,212.18 | 2,897,959,027.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,702,305.33 | 1,746,894,300.15 | 1,247,402,066.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,106,259.58 | 941,122,012.49 | 713,444,793.32 |
支付的各项税费 | 126,480,097.09 | 498,285,827.32 | 395,929,098.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,591,074.61 | 814,705,274.36 | 539,651,769.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,023,879,736.61 | 4,001,007,414.32 | 2,896,427,728.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,651,136.62 | 515,309,797.86 | 1,531,299.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 208,589,151.64 | 755,110,000.00 | 594,285,668.99 |
取得投资收益收到的现金 | 3,451,373.80 | 43,300,625.76 | 4,727,220.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,012,410.00 | 9,281,202.71 | 3,016,542.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 229,052,935.44 | 809,341,828.47 | 603,679,431.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,964,544.96 | 198,727,808.42 | 120,125,452.44 |
投资支付的现金 | -- | 1,021,150,000.00 | 823,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 77,855,373.37 | 77,855,373.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,964,544.96 | 1,297,753,181.79 | 1,021,130,825.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 132,088,390.48 | -488,411,353.32 | -417,451,394.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 154,000,000.00 | 535,495,803.60 | 412,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 154,000,000.00 | 541,395,803.60 | 414,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 289,550,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,571,532.49 | 702,285,838.68 | 700,795,658.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,093,557.19 | 81,621,720.45 | 65,284,496.16 |
筹资活动现金流出小计 | 156,665,089.68 | 1,073,457,559.13 | 876,080,154.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,665,089.68 | -532,061,755.53 | -461,630,154.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,386,724,902.92 | 1,889,547,472.08 | 1,889,547,472.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,665,687,016.35 | 1,386,724,902.92 | 1,013,335,524.09 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 476,047,470.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 124,482,881.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,942,844.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,952,923.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62,729,553.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 487,641.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,722,792.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,731,657.34 | -- |
财务费用 | -- | 7,743,598.97 | -- |
投资损失 | -- | -12,877,758.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,624,449.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,223,449.71 | -- |
存货的减少 | -- | -102,095,623.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,970,771.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -181,542,284.29 | -- |
其他 | -- | 524,039.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 515,309,797.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,386,724,902.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,889,547,472.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -502,822,569.16 | -- |
备注 |