现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,869,072.83 | 8,447,676,997.79 | 4,335,970,367.02 |
收到的税费返还 | 55,878,042.57 | 160,195,947.72 | 138,363,954.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,194,970.63 | 449,782,386.01 | 374,025,542.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,478,942,086.03 | 9,057,655,331.52 | 4,848,359,864.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,934,844.78 | 3,384,807,992.85 | 2,419,692,982.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007,181,487.77 | 2,793,904,913.26 | 2,147,443,050.87 |
支付的各项税费 | 164,952,925.32 | 473,328,942.99 | 336,467,620.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,597,759.32 | 667,553,414.63 | 540,526,534.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,177,667,017.19 | 7,319,595,263.73 | 5,444,130,188.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -698,724,931.16 | 1,738,060,067.79 | -595,770,324.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 916,480,000.00 | 5,271,008,040.25 | 3,109,730,966.64 |
取得投资收益收到的现金 | 23,612,513.37 | 106,781,528.71 | 83,547,641.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,723.39 | 663,820.56 | 336,913.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 63,638,016.47 | 6,417,496.35 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,891,028.09 | 12,883,232.26 |
投资活动现金流入小计 | 940,182,236.76 | 5,454,982,434.08 | 3,212,916,250.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,469,966.63 | 303,476,910.29 | 223,021,318.62 |
投资支付的现金 | 1,087,100,000.00 | 6,570,616,429.49 | 4,742,061,684.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,134,569,966.63 | 6,874,093,339.78 | 4,965,083,002.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,387,729.87 | -1,419,110,905.70 | -1,752,166,752.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 1,036,053,518.00 | 1,036,653,518.00 |
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 544,941,451.26 | 829,859,238.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,450,000.00 | 1,580,994,969.26 | 1,866,512,756.78 |
偿还债务支付的现金 | 11,900,000.00 | 298,338,848.83 | 140,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,013,798.78 | 506,735,439.83 | 486,280,923.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,542,440.17 | 33,260,145.61 | 14,773,195.49 |
筹资活动现金流出小计 | 33,456,238.95 | 838,334,434.27 | 641,084,119.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,993,761.05 | 742,660,534.99 | 1,225,428,637.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,427,512,571.37 | 6,374,600,376.91 | 6,374,600,376.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,556,564,810.30 | 7,427,512,571.37 | 5,238,656,065.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,098,686,664.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,645,000.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,901,150.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,509,676.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,462,914.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,035,187.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 889,497.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,285,923.47 | -- |
投资损失 | -- | -127,705,452.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,732,405.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -577,639.72 | -- |
存货的减少 | -- | -437,642,456.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -584,846,729.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,425,361,342.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,738,060,067.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,427,512,571.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,374,600,376.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,052,912,194.46 | -- |
备注 | |||
