现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,978,228.14 | 3,503,552,564.28 | 2,423,348,533.37 |
收到的税费返还 | 17,406,033.10 | 81,248,343.02 | 58,213,500.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,625,928.00 | 171,867,693.07 | 116,455,220.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,013,010,189.24 | 3,756,668,600.37 | 2,598,017,253.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,569,091.05 | 2,695,473,404.83 | 1,953,994,773.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,413,404.03 | 811,247,284.23 | 610,828,786.32 |
支付的各项税费 | 51,188,925.11 | 112,195,395.23 | 80,254,183.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,711,764.40 | 376,453,860.27 | 276,985,080.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,252,883,184.59 | 3,995,369,944.56 | 2,922,062,823.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -239,872,995.35 | -238,701,344.19 | -324,045,569.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,503,588.80 | 508,672,746.41 | 426,141,012.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,832,828.12 | 7,832,828.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,180.89 | 237,770.00 | 189,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 53,448,368.05 | 53,448,368.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,565,769.69 | 570,191,712.58 | 487,611,408.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,910,786.12 | 363,958,686.03 | 273,381,697.77 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 552,078,903.40 | 461,350,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,910,786.12 | 916,037,589.43 | 734,731,698.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,345,016.43 | -345,845,876.85 | -247,120,289.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 137,241,212.00 | 76,812,640.00 |
取得借款收到的现金 | 199,900,000.00 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,156,666.66 | 97,081,316.80 | 78,938,333.33 |
筹资活动现金流入小计 | 249,056,666.66 | 465,322,528.80 | 386,750,973.33 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 272,000,000.00 | 247,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,334,018.78 | 44,032,504.81 | 39,967,113.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,431,164.30 | 315,204,391.61 | 258,585,316.82 |
筹资活动现金流出小计 | 71,765,183.08 | 631,236,896.42 | 545,552,430.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 177,291,483.58 | -165,914,367.62 | -158,801,457.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 998,526,688.10 | 1,731,555,216.04 | 1,731,555,216.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 879,040,061.23 | 998,526,688.10 | 1,025,879,628.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,312,211.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,415,990.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,237,923.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164,722,906.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,885,659.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,594,376.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 132,843.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,263,782.60 | -- |
财务费用 | -- | 31,925,073.86 | -- |
投资损失 | -- | -26,723,331.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,949,393.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,839,359.34 | -- |
存货的减少 | -- | -250,904,767.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -629,362,310.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,360,505.77 | -- |
其他 | -- | 48,183,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -238,701,344.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 286,189,323.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 998,526,688.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,731,555,216.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -733,028,527.94 | -- |
备注 | |||
