现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,475,069.94 | 1,700,964,603.90 | 1,331,235,891.77 |
收到的税费返还 | 8,131,962.16 | 104,530,853.39 | 93,799,020.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,262,196.04 | 6,733,281.22 | 5,765,472.56 |
经营活动现金流入小计 | 322,869,228.14 | 1,812,228,738.51 | 1,430,800,384.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,315,671.95 | 1,134,490,920.75 | 913,323,122.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,372,870.34 | 229,429,277.07 | 173,131,147.96 |
支付的各项税费 | 33,801,948.97 | 94,535,525.32 | 61,324,432.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,477,809.59 | 41,624,602.58 | 42,163,324.46 |
经营活动现金流出小计 | 316,968,300.85 | 1,500,080,325.72 | 1,189,942,027.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,900,927.29 | 312,148,412.79 | 240,858,357.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 301,246.63 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,442.48 | 2,404,248.12 | 3,290,597.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 644,162,308.87 | 512,574,685.57 |
投资活动现金流入小计 | 351,689.11 | 646,566,556.99 | 515,865,283.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,840,928.63 | 111,376,390.42 | 94,638,638.60 |
投资支付的现金 | -- | 1,295,460.00 | 1,295,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 664,897,204.30 | 664,897,204.30 |
投资活动现金流出小计 | 14,840,928.63 | 777,569,054.72 | 760,831,302.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,489,239.52 | -131,002,497.73 | -244,966,019.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,771,025.66 | 17,784,591.69 | 8,635,222.44 |
取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,771,025.66 | 47,784,591.69 | 23,635,222.44 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 26,200,000.00 | 10,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,718,377.08 | 78,808,404.25 | 80,232,506.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,607,182.87 | 6,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 31,718,377.08 | 112,615,587.12 | 96,432,506.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,052,648.58 | -64,830,995.43 | -72,797,284.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 828,465,244.48 | 701,971,458.88 | 701,971,458.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 824,715,298.15 | 828,465,244.48 | 640,834,348.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,161,021.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,128,441.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,422,919.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,570,496.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,152,230.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,576,319.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,000,472.17 | -- |
财务费用 | -- | -27,872,568.16 | -- |
投资损失 | -- | -3,926,706.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,353,005.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,099,626.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 186,601,694.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,258,945.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 312,148,412.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 828,465,244.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 701,971,458.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 126,493,785.60 | -- |
备注 | |||
