现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,941,155.84 | 1,800,720,458.56 | 1,237,350,281.69 |
收到的税费返还 | 734,654.65 | 14,330,849.36 | 12,043,581.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,431,029.65 | 101,426,315.54 | 64,957,224.23 |
经营活动现金流入小计 | 253,106,840.14 | 1,916,477,623.46 | 1,314,351,087.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,220,936.42 | 1,293,238,774.32 | 1,093,021,365.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,111,073.85 | 419,507,234.41 | 307,682,888.48 |
支付的各项税费 | 35,588,701.82 | 119,388,774.93 | 83,603,441.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,153,613.44 | 60,705,812.32 | 39,681,477.32 |
经营活动现金流出小计 | 459,074,325.53 | 1,892,840,595.98 | 1,523,989,172.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -205,967,485.39 | 23,637,027.48 | -209,638,084.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,916,000.00 | 5,917,813.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 216,850.00 | 216,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,132,850.00 | 6,134,663.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,207,892.17 | 192,484,861.15 | 148,980,778.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,763,093.93 | 20,763,093.93 |
投资活动现金流出小计 | 20,207,892.17 | 213,247,955.08 | 169,743,872.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,207,892.17 | -207,115,105.08 | -163,609,209.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,654,000.00 | 8,654,000.00 |
取得借款收到的现金 | 728,215,000.00 | 1,514,417,701.94 | 1,153,675,689.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 115,366,650.88 | 115,366,650.88 |
筹资活动现金流入小计 | 728,215,000.00 | 1,638,438,352.82 | 1,277,696,340.30 |
偿还债务支付的现金 | 430,000,000.00 | 1,304,400,000.00 | 1,004,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,468,482.88 | 137,955,562.77 | 125,734,872.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,137,826.20 | 23,536,591.59 | 96,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 482,606,309.08 | 1,465,892,154.36 | 1,130,131,072.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,608,690.92 | 172,546,198.46 | 147,565,267.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 506,126,810.23 | 515,243,809.11 | 515,243,809.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 525,350,480.92 | 507,318,518.55 | 291,013,907.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 257,543,735.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,018,462.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,693,788.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,662,043.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,227,603.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69,288.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,851,432.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,270,384.48 | -- |
投资损失 | -- | -38,921,887.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,344,035.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 151,346.90 | -- |
存货的减少 | -- | -431,596.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -448,210,233.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,430,520.68 | -- |
其他 | -- | 8,207,550.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,637,027.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 507,318,518.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 515,243,809.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,925,290.56 | -- |
备注 | |||
