报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,305,582.31 | 262,793,734.85 | 201,819,585.45 |
收到的税费返还 | 80,961.21 | 519,147.23 | 370,294.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 640,525.37 | 4,291,937.61 | 3,217,877.67 |
经营活动现金流入小计 | 83,027,068.89 | 267,604,819.69 | 205,407,757.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,018,143.26 | 129,307,505.00 | 90,350,251.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,901,483.04 | 62,912,311.80 | 48,988,563.48 |
支付的各项税费 | 2,785,236.33 | 20,627,924.80 | 15,626,277.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,793,516.06 | 9,946,696.89 | 7,536,174.91 |
经营活动现金流出小计 | 67,498,378.69 | 222,794,438.49 | 162,501,267.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,528,690.20 | 44,810,381.20 | 42,906,490.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 233,013.70 | 20,866,034.97 | 20,866,034.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 44,106.42 | 44,106.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,233,013.70 | 750,910,141.39 | 750,910,141.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,923.29 | 1,034,451.59 | 865,438.09 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 770,000,000.00 | 560,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 350,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 266,790.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,098,923.29 | 771,651,242.11 | 560,865,438.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 134,090.41 | -20,741,100.72 | 190,044,703.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,014,761.59 | 1,141,001.59 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 477,033.88 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,014,761.59 | 1,618,035.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,661.02 | 17,594,694.27 | 17,594,594.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 775.62 | 34,162.56 | 384,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,436.64 | 17,628,856.83 | 17,978,594.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,436.64 | -16,614,095.24 | -16,360,558.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,769,206.12 | 75,232,085.55 | 75,240,067.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,024,790.00 | 84,616,788.49 | 294,201,382.46 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,906,363.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -974,263.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,119,301.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 945,252.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,294.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,442.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,700.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,953,430.60 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 10,686,752.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,073,483.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 187,605.68 | -- |
存货的减少 | -- | -18,713.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,034,923.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,386,963.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 44,810,381.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,616,788.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 75,232,085.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,384,702.94 | -- |
备注 |