现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,807,868.31 | 1,441,814,436.32 | 1,106,383,980.29 |
收到的税费返还 | -- | 4,206,893.77 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,108,760.64 | 90,712,927.81 | 69,295,910.97 |
经营活动现金流入小计 | 173,916,628.95 | 1,536,734,257.90 | 1,175,679,891.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,442,191.30 | 371,228,043.06 | 293,393,979.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,857,924.84 | 216,077,925.98 | 169,951,061.50 |
支付的各项税费 | 24,009,749.18 | 236,731,997.11 | 174,899,835.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,027,457.14 | 157,131,549.80 | 102,178,073.14 |
经营活动现金流出小计 | 197,337,322.46 | 981,169,515.95 | 740,422,948.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,420,693.51 | 555,564,741.95 | 435,256,942.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 34,890.28 | 345,010.52 | 260,212.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,360,000.00 | 20,260,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,566,672.62 | 29,566,672.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 77,153,561.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,034,890.28 | 137,425,244.85 | 50,086,885.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,707,499.89 | 43,845,312.30 | 30,339,714.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 107,590,878.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,707,499.89 | 151,436,190.38 | 30,339,714.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,672,609.61 | -14,010,945.53 | 19,747,170.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 68,056,934.71 | 57,401,307.72 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 86,056,934.71 | 75,401,307.72 |
偿还债务支付的现金 | 890,789.00 | 342,928,750.86 | 440,325,338.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 147,436,839.33 | 16,418,524.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,015.39 | 15,789,300.00 | 17,745,267.97 |
筹资活动现金流出小计 | 952,804.39 | 506,154,890.19 | 474,489,130.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,047,195.61 | -420,097,955.48 | -399,087,822.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 295,039,610.18 | 173,572,587.94 | 173,572,587.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 271,993,502.25 | 295,028,426.65 | 229,488,877.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 686,094,845.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 641,797,339.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,046,534.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,319,063.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,957,184.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,359,333.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,831.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 274,113,297.16 | -- |
投资损失 | -- | 29,592,257.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 52,753,522.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,321,960.15 | -- |
存货的减少 | -- | 1,140,220,674.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 296,835,639.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,442,134,982.90 | -- |
其他 | -- | -1,326,127,668.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 555,564,741.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 295,028,426.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,572,587.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 121,455,838.71 | -- |
备注 | |||
