现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,309,573,837.41 | 24,483,092,956.03 | 21,707,689,756.31 |
收到的税费返还 | -- | 43,476,220.97 | 15,139,542.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,238,647,755.71 | 12,183,154,152.32 | 5,774,016,066.57 |
经营活动现金流入小计 | 5,548,221,593.12 | 36,709,723,329.32 | 27,496,845,364.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540,584,708.43 | 18,708,674,618.84 | 14,267,420,499.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,510,327.35 | 2,198,790,315.99 | 1,754,881,067.54 |
支付的各项税费 | 221,874,303.25 | 2,704,421,804.44 | 2,572,612,863.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,733,609,548.44 | 10,853,000,090.97 | 6,594,132,379.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,932,578,887.47 | 34,464,886,830.24 | 25,189,046,810.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -384,357,294.35 | 2,244,836,499.08 | 2,307,798,554.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,676,960.56 | 931,812,601.23 | 846,812,101.23 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,395,060.82 | 21,953,566.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,219,380.12 | 1,455,214.48 | 1,115,214.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,999,768.78 | 3,183,947,321.60 | 3,146,709,821.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 251,570.62 | 391,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,147,680.08 | 4,510,610,198.13 | 4,016,590,704.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,042,478.62 | 125,781,731.20 | 103,161,515.80 |
投资支付的现金 | 120,000.00 | 1,215,371,787.60 | 38,691,401.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,427,518.31 | 364,853,013.70 | 364,853,013.70 |
投资活动现金流出小计 | 25,589,996.93 | 1,706,106,532.50 | 506,805,930.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,557,683.15 | 2,804,503,665.63 | 3,509,784,773.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,077,000.00 | 66,140,135.03 | 70,551,202.45 |
取得借款收到的现金 | 145,050,000.00 | 871,863,949.64 | 749,524,324.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,114,109.60 | 26,931,590.27 | 182,131,587.77 |
筹资活动现金流入小计 | 164,241,109.60 | 964,935,674.94 | 1,002,207,114.84 |
偿还债务支付的现金 | 417,037,517.48 | 12,150,131,213.63 | 11,491,297,726.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 246,931,794.13 | 2,890,478,168.03 | 2,591,967,370.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,972,075.42 | 422,191,084.88 | 440,439,332.53 |
筹资活动现金流出小计 | 690,941,387.03 | 15,462,800,466.54 | 14,523,704,430.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -526,700,277.43 | -14,497,864,791.60 | -13,521,497,315.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,762,561,636.61 | 18,165,546,534.09 | 18,165,546,534.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,872,918,799.64 | 8,762,561,636.61 | 10,470,226,938.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,436,491,288.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,008,263,060.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 428,772,347.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,078,696.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,252,461.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,622,154.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -939,367.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 110,101,637.75 | -- |
财务费用 | -- | 45,539,729.41 | -- |
投资损失 | -- | 508,122,304.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 654,341,412.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -291,055,527.11 | -- |
存货的减少 | -- | 10,251,750,564.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,539,057,098.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,148,833,626.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,244,836,499.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,762,561,636.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 18,165,546,534.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,402,984,897.48 | -- |
备注 | |||
