现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,652,090.54 | 5,592,836,333.18 | 4,203,381,244.66 |
收到的税费返还 | 27,121,066.25 | 21,577,939.26 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,772,227.40 | 140,099,044.65 | 138,942,568.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,239,545,384.19 | 5,754,513,317.09 | 4,342,323,813.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,765,097.12 | 3,940,006,726.78 | 2,653,750,243.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,644,394.08 | 330,092,210.08 | 259,735,951.32 |
支付的各项税费 | 40,418,262.43 | 468,888,698.17 | 407,710,004.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,094,605.82 | 85,410,792.95 | 104,172,317.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,232,922,359.45 | 4,824,398,427.98 | 3,425,368,516.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,623,024.74 | 930,114,889.11 | 916,955,296.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 3,570,000,000.00 | 2,420,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,848,036.53 | 30,677,114.68 | 23,277,986.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,395,128.81 | 5,870,230.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,011,398.81 | 998,420.91 |
投资活动现金流入小计 | 1,403,848,036.53 | 3,603,083,642.30 | 2,450,146,638.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,346,737.64 | 1,450,467,128.69 | 945,664,187.94 |
投资支付的现金 | 2,800,000,000.00 | 2,945,000,000.00 | 2,495,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,094,346,737.64 | 4,395,467,128.69 | 3,440,664,187.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,690,498,701.11 | -792,383,486.39 | -990,517,549.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,256,305,280.00 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,038,385,412.55 | 1,475,632,517.92 | 1,412,274,748.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,611.11 | 164,709,098.36 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,294,699,303.66 | 1,683,341,616.28 | 1,455,274,748.10 |
偿还债务支付的现金 | 224,833,245.99 | 1,082,890,000.00 | 711,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,638,442.61 | 201,501,412.50 | 195,210,726.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,071.00 | 535,415,817.26 | 571,382,120.34 |
筹资活动现金流出小计 | 239,844,759.60 | 1,819,807,229.76 | 1,478,392,846.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,054,854,544.06 | -136,465,613.48 | -23,118,098.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,400,159,412.95 | 3,394,624,823.73 | 3,394,624,823.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,768,190,748.51 | 3,400,159,412.95 | 3,301,092,020.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 645,498,195.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,980,246.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 207,155,410.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,405,251.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,172,291.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,534.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,996,032.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -22,359,514.09 | -- |
投资损失 | -- | -27,527,071.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,188,905.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,470,432.50 | -- |
存货的减少 | -- | -59,135,902.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -310,904,032.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 454,967,651.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 930,114,889.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,400,159,412.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,394,624,823.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,534,589.22 | -- |
备注 | |||
