现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,817,916.98 | 32,061,376.39 | 14,428,589.75 |
收到的税费返还 | 311.32 | 311.32 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 541,884.31 | 307,317.31 | 35,485,704.25 |
经营活动现金流入小计 | 226,360,112.61 | 32,369,005.02 | 49,914,294.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,261,067.91 | 77,073,906.12 | 65,577,683.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,754,080.45 | 16,519,513.45 | 10,308,117.94 |
支付的各项税费 | 1,708,332.44 | 1,584,876.44 | 553,402.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,630,519.02 | 9,262,435.88 | 19,659,356.25 |
经营活动现金流出小计 | 298,353,999.82 | 104,440,731.89 | 96,098,559.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,993,887.21 | -72,071,726.87 | -46,184,265.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,562,921.31 | 99,640,760.98 | 98,701,371.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,569,034.10 | 27,569,034.11 | 52,517,105.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -97,618,371.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,033,474.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,456,595.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,790,719.73 | -- |
投资损失 | -- | -54,392,488.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,593,543.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,991,585.12 | -- |
其他 | -- | 243,472.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -72,071,726.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,569,034.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,640,760.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,071,726.87 | -- |
备注 | |||
