现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,698,346.48 | 5,641,529,891.94 | 3,697,826,387.93 |
收到的税费返还 | 22,279.73 | 16,710,063.10 | 14,612,360.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,314,625.13 | 204,444,583.58 | 129,223,239.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,082,035,251.34 | 5,862,684,538.62 | 3,841,661,988.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,120,632,856.59 | 4,264,487,118.28 | 2,680,765,207.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,887,384.26 | 525,129,967.64 | 302,467,386.81 |
支付的各项税费 | 33,777,053.44 | 375,085,306.85 | 278,352,899.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,266,002.87 | 260,166,417.12 | 190,183,201.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,404,563,297.16 | 5,424,868,809.89 | 3,451,768,694.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -322,528,045.82 | 437,815,728.73 | 389,893,293.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,800.00 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 32,800.00 | 12,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,560,227.69 | 256,214,898.53 | 213,962,186.06 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 51,214,490.00 | 41,214,490.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198,560,227.69 | 307,429,388.53 | 255,176,676.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,560,227.69 | -307,396,588.53 | -255,164,676.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -2,146,087.50 | 892,311,696.31 | -454,800.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 395,805,000.00 | 189,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 369,056.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,853,912.50 | 1,288,485,752.42 | 188,545,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,655,000.00 | 261,900,000.00 | 28,570,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,449,786.66 | 138,204,643.83 | 124,033,985.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.50 | 5,900,450.41 | 34,296.69 |
筹资活动现金流出小计 | 17,104,803.16 | 406,005,094.24 | 152,638,282.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,749,109.34 | 882,480,658.18 | 35,906,917.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,247,327,097.49 | 2,217,732,869.01 | 2,217,732,869.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,734,181,309.64 | 3,247,327,097.49 | 2,409,648,302.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 301,459,873.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,038,324.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,562,465.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,950,933.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,036,864.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,220.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 555,775.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,676,335.53 | -- |
投资损失 | -- | -42,848,732.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,696,060.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,269,617.74 | -- |
存货的减少 | -- | -1,737,742.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 154,370,898.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -174,562,278.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 437,815,728.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,247,327,097.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,217,732,869.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,029,594,228.48 | -- |
备注 | |||
