现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,880,461.29 | 4,078,614,780.05 | 3,143,688,908.74 |
收到的税费返还 | 17,984,856.65 | 158,293,097.05 | 143,536,492.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,120,135.18 | 205,284,996.17 | 235,206,157.22 |
经营活动现金流入小计 | 958,985,453.12 | 4,442,192,873.27 | 3,522,431,558.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,832,528.45 | 1,845,815,131.01 | 1,652,815,400.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,578,415.46 | 950,213,315.93 | 679,877,718.18 |
支付的各项税费 | 86,870,816.40 | 277,262,545.26 | 222,445,591.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,882,790.97 | 304,814,189.87 | 213,098,258.08 |
经营活动现金流出小计 | 849,164,551.28 | 3,378,105,182.07 | 2,768,236,968.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,820,901.84 | 1,064,087,691.20 | 754,194,589.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,338.36 | 19,892.33 | 6,912.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,939,374.27 | 4,495,587.21 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,959,712.63 | 14,515,479.54 | 3,006,912.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,101,748.08 | 1,367,742,600.49 | 1,014,116,745.60 |
投资支付的现金 | 150,407,828.00 | 17,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150,085,360.43 | 150,085,360.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 401,509,576.08 | 1,534,827,960.92 | 1,171,202,106.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -384,549,863.45 | -1,520,312,481.38 | -1,168,195,193.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,800,500.00 | 20,720,000.00 | 6,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 708,632,039.12 | 3,347,806,233.47 | 2,543,548,313.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 744,432,539.12 | 3,368,526,233.47 | 2,549,998,313.93 |
偿还债务支付的现金 | 312,003,036.84 | 2,434,015,917.97 | 1,688,127,326.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,906,473.95 | 344,709,720.79 | 334,419,854.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,788,157.00 | 176,130,521.10 | 167,639,765.96 |
筹资活动现金流出小计 | 571,697,667.79 | 2,954,856,159.86 | 2,190,186,946.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,734,871.33 | 413,670,073.61 | 359,811,367.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,189,438.06 | 483,069,739.20 | 483,069,739.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,259,480.23 | 440,189,438.06 | 432,093,569.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 525,026,773.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,806,415.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 464,190,841.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,636,341.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,921,249.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112,336.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,930,813.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,013.98 | -- |
财务费用 | -- | 81,149,398.58 | -- |
投资损失 | -- | 11,578,106.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,424,957.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,384,697.99 | -- |
存货的减少 | -- | 37,541,052.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,906,119.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -157,513,146.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,064,087,691.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 14,868,860.31 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 440,189,438.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 483,069,739.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,880,301.14 | -- |
备注 | |||
