现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,125,409.29 | 1,321,884,186.15 | 939,146,044.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,273,930.35 | 11,456,535.72 | 13,828,542.97 |
经营活动现金流入小计 | 144,399,339.64 | 1,333,340,721.87 | 952,974,587.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,327,825.64 | 742,830,142.22 | 514,633,437.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,024,736.78 | 120,561,378.71 | 87,134,904.33 |
支付的各项税费 | 34,122,664.16 | 134,500,335.49 | 103,522,885.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,122,383.73 | 11,647,205.15 | 15,045,623.99 |
经营活动现金流出小计 | 272,597,610.31 | 1,009,539,061.57 | 720,336,852.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,198,270.67 | 323,801,660.30 | 232,637,735.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 94,800.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,680.00 | 110,103.88 | 5,261,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,325,380.07 | 4,003,834.13 | 1,624,707.56 |
投资活动现金流入小计 | 4,477,860.07 | 4,113,938.01 | 6,885,707.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,920,372.99 | 54,130,411.48 | 28,386,903.09 |
投资支付的现金 | -- | 4,953,200.00 | 3,570,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,080,000.00 | 2,080,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,920,372.99 | 62,163,611.48 | 34,037,103.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,557,487.08 | -58,049,673.47 | -27,151,395.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 51,910,100.00 | 13,293,050.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 111,910,100.00 | 73,293,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 67,500,000.00 | 17,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,291.69 | 40,083,840.28 | 39,321,916.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 346,259.21 | 22,548.71 |
筹资活动现金流出小计 | 10,179,291.69 | 107,930,099.49 | 56,844,465.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,179,291.69 | 3,980,000.51 | 16,448,584.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 501,640,388.34 | 222,969,329.93 | 222,969,329.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 369,464,766.60 | 500,840,388.34 | 453,466,308.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 370,396,673.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,987,997.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,545,581.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,098,107.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,855,370.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,883,586.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 50,693.24 | -- |
财务费用 | -- | -9,802,541.02 | -- |
投资损失 | -- | 5,482,791.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,166,639.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -436,282.23 | -- |
存货的减少 | -- | -10,793,929.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,275,265.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,790,714.72 | -- |
其他 | -- | 2,203,041.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 323,801,660.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 500,840,388.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,969,329.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 277,871,058.41 | -- |
备注 | |||
