报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,041,472,000.82 | 10,677,735,320.36 | 7,807,745,664.29 |
收到的税费返还 | 770,123.31 | 13,269,990.66 | 50,497,781.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228,585,291.43 | 817,925,508.31 | 731,548,770.95 |
经营活动现金流入小计 | 3,270,827,415.56 | 11,508,930,819.33 | 8,589,792,216.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,967,627,369.69 | 10,398,510,530.28 | 7,449,875,836.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,491,121.65 | 801,616,545.99 | 619,814,958.61 |
支付的各项税费 | 107,856,319.80 | 338,804,260.95 | 230,599,425.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 382,175,965.46 | 1,139,853,587.11 | 997,062,279.84 |
经营活动现金流出小计 | 3,732,150,776.60 | 12,678,784,924.33 | 9,297,352,500.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -461,323,361.04 | -1,169,854,105.00 | -707,560,283.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 108,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,012,488.74 | 1,863,207.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,300.00 | 374,497.56 | 1,364,037.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 507,815,977.40 | 509,848,313.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,300.00 | 618,202,963.70 | 563,075,558.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,109,924.87 | 219,025,886.44 | 132,027,814.89 |
投资支付的现金 | -- | 10,910,000.00 | 10,910,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,109,924.87 | 229,935,886.44 | 142,937,814.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,086,624.87 | 388,267,077.26 | 420,137,743.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,032,420,000.00 | 3,808,019,024.29 | 2,290,155,529.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,033,020,000.00 | 3,809,269,024.29 | 2,291,405,529.51 |
偿还债务支付的现金 | 704,362,337.95 | 3,808,330,000.00 | 2,707,343,291.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,889,403.84 | 216,981,778.94 | 190,480,291.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,891,036.98 | 10,547,432.99 | 3,652,422.21 |
筹资活动现金流出小计 | 735,142,778.77 | 4,035,859,211.93 | 2,901,476,005.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,877,221.23 | -226,590,187.64 | -610,070,475.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 916,401,832.00 | 1,924,987,611.09 | 1,924,987,611.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 667,871,826.07 | 916,401,832.00 | 1,027,372,505.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 293,971,063.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 258,130,002.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 232,305,950.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,248,649.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,073.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,202,836.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,521,398.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,474,738.75 | -- |
投资损失 | -- | -55,682,972.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,192,601.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -165,029.17 | -- |
存货的减少 | -- | -423,801,317.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,195,580,449.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 620,364,472.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,169,854,105.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 916,401,832.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,924,987,611.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,008,585,779.09 | -- |
备注 |