现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,743,348.45 | 583,794,703.79 | 463,799,035.72 |
收到的税费返还 | 3,684,666.02 | 24,259,101.77 | 20,819,835.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,336,305.20 | 1,692,722.53 | 2,276,088.66 |
经营活动现金流入小计 | 156,764,319.67 | 609,746,528.09 | 486,894,959.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,369,252.73 | 469,625,985.32 | 339,492,163.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,990,468.62 | 109,381,349.03 | 83,615,486.29 |
支付的各项税费 | 1,687,329.53 | 2,402,159.10 | 3,215,521.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,545,132.99 | 5,833,129.11 | 17,315,704.92 |
经营活动现金流出小计 | 128,592,183.87 | 587,242,622.56 | 443,638,876.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,172,135.80 | 22,503,905.53 | 43,256,082.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 281,435.60 | 1,779,367.94 | 1,542,431.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,144,896.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,281,435.60 | 3,924,263.94 | 1,542,431.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,717,087.38 | 100,150,026.96 | 75,758,674.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 673,080.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,717,087.38 | 100,150,026.96 | 76,431,754.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,435,651.78 | -96,225,763.02 | -74,889,322.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,771,724.00 | 15,208,099.00 | 2,490,832.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,771,724.00 | 15,208,099.00 | 2,490,832.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 3,113.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 3,113.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,771,724.00 | 15,208,099.00 | 2,487,718.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,432,829.05 | 123,355,557.55 | 123,355,557.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,766,493.36 | 69,432,829.05 | 95,314,081.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,058,910.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,410,585.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,807,442.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,267,386.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,525,949.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 106,541.50 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 5,904,242.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 323,091.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,605,507.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,716,715.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,265,296.89 | -- |
其他 | -- | -1,136,000.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,503,905.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,432,829.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,355,557.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,922,728.50 | -- |
备注 | |||
