现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,245,913,511.54 | 7,091,023,092.48 | 5,568,841,730.82 |
收到的税费返还 | 1,694,064.00 | 128,201,611.16 | 133,009,816.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,184,780.09 | 1,485,483,584.11 | 174,532,962.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,876,233.64 | 8,709,562,153.06 | 5,880,371,869.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,466,205.86 | 7,343,335,343.27 | 5,927,822,368.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,317,224.32 | 151,084,481.65 | 108,338,068.05 |
支付的各项税费 | 366,377,106.72 | 313,170,445.11 | 284,785,076.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,651,325.57 | 1,424,841,594.21 | 151,755,377.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,465,813,442.47 | 9,232,435,740.14 | 6,468,118,622.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,937,208.83 | -522,873,587.08 | -587,746,752.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,896,605.47 | 395,918,426.06 | 48,618,313.10 |
取得投资收益收到的现金 | 1,748,908.12 | 32,871,294.88 | 19,414,432.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 2,670,326.90 | 2,787,813.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 282,588,718.52 | 282,588,718.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,699,082.22 | 449,187,253.59 | 556,165,098.81 |
投资活动现金流入小计 | 193,345,595.81 | 1,163,236,019.95 | 909,574,376.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 799,592.19 | 2,291,307.11 | 1,871,293.43 |
投资支付的现金 | 4,365,700.00 | 532,193,250.17 | 153,414,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,965,945.03 | 8,325,312.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 366,976,040.17 | 524,272,390.51 |
投资活动现金流出小计 | 5,165,292.19 | 923,426,542.48 | 687,882,996.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,180,303.62 | 239,809,477.47 | 221,691,380.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,454,147.00 | 12,454,147.00 |
取得借款收到的现金 | 156,269,994.50 | 1,852,798,166.80 | 1,808,900,944.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 360,800,000.00 | 696,905,516.84 | 129,405,784.00 |
筹资活动现金流入小计 | 517,069,994.50 | 2,562,157,830.64 | 1,950,760,875.05 |
偿还债务支付的现金 | 177,103,487.96 | 1,500,771,949.20 | 1,411,300,816.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,772,963.30 | 309,121,522.13 | 212,129,974.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,818,500.00 | 987,883,110.31 | 200,559,862.20 |
筹资活动现金流出小计 | 406,694,951.26 | 2,797,776,581.64 | 1,823,990,653.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,375,043.24 | -235,618,751.00 | 126,770,221.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,460,302,451.85 | 1,977,392,224.10 | 1,977,392,224.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,581,597,001.41 | 1,460,302,451.85 | 1,739,545,202.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,801,891.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,162,020.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,247,475.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,667,998.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 788,851.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 426,646.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,782.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,742,296.60 | -- |
财务费用 | -- | 79,741,482.59 | -- |
投资损失 | -- | -129,591,715.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,293,171.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,942,963.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,204,555,422.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -533,746,134.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,073,044,489.40 | -- |
其他 | -- | -5,464,850.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -522,873,587.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,460,302,451.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,977,392,224.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -517,089,772.25 | -- |
备注 | |||
