现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,739,377.67 | 3,338,378,184.71 | 2,711,227,534.40 |
收到的税费返还 | 6,977,091.62 | 318,474,580.67 | 279,668,607.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,613,208.02 | 114,499,095.69 | 96,153,265.88 |
经营活动现金流入小计 | 941,329,677.31 | 3,771,351,861.07 | 3,087,049,407.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,900,520.11 | 3,246,537,466.96 | 2,598,206,219.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,654,453.33 | 330,683,823.02 | 245,420,099.03 |
支付的各项税费 | 17,800,929.90 | 66,113,395.09 | 49,251,952.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,162,946.86 | 244,159,197.85 | 179,460,366.10 |
经营活动现金流出小计 | 620,518,850.20 | 3,887,493,882.92 | 3,072,338,636.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,810,827.11 | -116,142,021.85 | 14,710,770.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 759,040,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 474,560.91 | 474,560.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,001,605.97 | 732,565.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 737,030,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 771,506,166.88 | 760,247,126.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,100,527.12 | 804,433,103.34 | 670,205,691.34 |
投资支付的现金 | -- | 109,582,978.76 | 848,622,978.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 737,030,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 224,100,527.12 | 1,651,046,082.10 | 1,518,828,670.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,100,527.12 | -879,539,915.22 | -758,581,543.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,008,956,702.49 | 2,431,493,431.27 | 1,443,278,563.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,081,140.33 | 511,039,491.56 | 498,823,595.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1,301,037,842.82 | 2,942,532,922.83 | 1,942,102,158.98 |
偿还债务支付的现金 | 608,380,935.90 | 1,689,898,422.41 | 925,859,106.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,805,651.50 | 94,038,604.04 | 75,568,289.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 695,468,325.08 | 331,243,496.01 | 379,613,546.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,333,654,912.48 | 2,115,180,522.46 | 1,381,040,941.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,617,069.66 | 827,352,400.37 | 561,061,217.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,208,236.84 | 213,321,326.45 | 213,321,326.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,853,782.39 | 45,208,236.84 | 32,370,579.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 189,573,146.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,483,551.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,720,079.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,930,714.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,375,438.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92,807.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87,446.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,226,931.86 | -- |
投资损失 | -- | 1,254,625.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,867,995.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,645,738.00 | -- |
存货的减少 | -- | -399,743,262.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,873,397.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -180,816,176.01 | -- |
其他 | -- | 38,143,672.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -116,142,021.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,208,236.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 213,321,326.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -168,113,089.61 | -- |
备注 | |||
