现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,195,568,805.93 | 20,339,681,011.29 | 15,346,085,642.73 |
收到的税费返还 | 25,844,352.91 | 103,810,369.14 | 82,833,926.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 749,454,585.23 | 3,239,256,087.39 | 4,646,887,983.75 |
经营活动现金流入小计 | 6,970,867,744.07 | 23,682,747,467.82 | 20,075,807,552.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,408,527,879.62 | 19,063,697,559.03 | 14,155,357,968.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,084,506.33 | 947,222,981.09 | 675,709,763.10 |
支付的各项税费 | 54,029,095.05 | 167,343,654.04 | 142,301,233.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 806,258,276.00 | 3,555,173,944.60 | 5,105,826,487.05 |
经营活动现金流出小计 | 6,561,899,757.00 | 23,733,438,138.76 | 20,079,195,451.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 408,967,987.07 | -50,690,670.94 | -3,387,899.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,520,248,252.93 | 2,829,905,451.65 | 554,635,591.06 |
取得投资收益收到的现金 | 15,689,233.27 | 371,041,297.04 | 2,088,042,407.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,958.75 | 227,886,425.97 | 3,337,807.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,385,521.54 | 73,442,050.00 | 265,473,625.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,545,659,966.49 | 3,502,275,224.66 | 2,911,489,431.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,641,334.66 | 389,493,933.98 | 240,580,264.61 |
投资支付的现金 | 43,113,423.89 | 3,344,677,901.20 | 1,234,544,383.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,503,801,175.95 | 30,000,000.00 | 31,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,619,555,934.50 | 3,764,171,835.18 | 1,518,324,648.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,895,968.01 | -261,896,610.52 | 1,393,164,782.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 17,486,000.00 | 5,884,000.00 |
取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 3,281,670,000.00 | 2,153,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 360,423,574.70 | 102,070,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 591,000,000.00 | 3,659,579,574.70 | 2,260,954,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 497,000,000.00 | 3,367,840,464.19 | 2,587,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,029,278.81 | 46,426,455.57 | 38,253,412.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 780,137,582.29 | 259,475,850.00 |
筹资活动现金流出小计 | 512,029,278.81 | 4,194,404,502.05 | 2,884,969,262.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,970,721.19 | -534,824,927.35 | -624,014,862.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 679,733,545.55 | 1,416,706,306.46 | 1,416,706,306.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,080,414,644.11 | 679,733,545.55 | 2,294,747,760.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -457,912,050.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 357,758,225.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,060,783.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,825,778.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,340,527.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,789,747.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,997,801.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,296,859,973.62 | -- |
财务费用 | -- | 42,442,938.70 | -- |
投资损失 | -- | -371,096,820.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98,906,773.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -199,139,595.45 | -- |
存货的减少 | -- | 135,939,580.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,193,364,398.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 324,357,877.79 | -- |
其他 | -- | 15,474,226.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -50,690,670.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 679,733,545.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,416,706,306.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -736,972,760.91 | -- |
备注 | |||
