现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,492,078.60 | 4,479,836,171.16 | 3,202,965,935.25 |
收到的税费返还 | 2,369,638.58 | 49,973,255.28 | 28,168,018.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,911,843.59 | 140,219,501.36 | 125,793,185.15 |
经营活动现金流入小计 | 999,773,560.77 | 4,670,028,927.80 | 3,356,927,138.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,780,733.20 | 2,074,902,380.59 | 1,538,903,274.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,336,820.99 | 922,499,580.23 | 692,954,828.13 |
支付的各项税费 | 88,490,444.38 | 271,359,574.44 | 154,449,658.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,656,940.98 | 531,373,698.23 | 413,739,010.75 |
经营活动现金流出小计 | 895,264,939.55 | 3,800,135,233.49 | 2,800,046,772.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,508,621.22 | 869,893,694.31 | 556,880,366.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,751.56 | 5,653,649.42 | 3,242,365.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,600.58 | 25,957,450.48 | 20,817,365.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,107,352.14 | 111,611,099.90 | 64,059,730.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,954,263.61 | 369,869,138.46 | 252,688,479.45 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 73,375,999.95 | 73,375,999.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 52,598.32 |
投资活动现金流出小计 | 73,954,263.61 | 523,245,138.41 | 366,117,077.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,846,911.47 | -411,634,038.51 | -302,057,346.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,140,600.00 | 69,786,550.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 156,699,679.01 | 1,452,771,104.46 | 1,069,362,379.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,005,766.83 | 146,279,479.23 | 95,069,897.23 |
筹资活动现金流入小计 | 217,846,045.84 | 1,668,837,133.69 | 1,164,432,276.90 |
偿还债务支付的现金 | 156,500,000.00 | 1,708,968,655.32 | 1,125,989,451.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,671,823.85 | 132,900,828.55 | 121,232,541.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,593,883.57 | 155,406,532.04 | 108,137,636.12 |
筹资活动现金流出小计 | 197,765,707.42 | 1,997,276,015.91 | 1,355,359,629.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,080,338.42 | -328,438,882.22 | -190,927,352.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 799,820,265.23 | 657,398,098.26 | 657,398,098.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 867,407,627.99 | 799,820,265.23 | 739,700,963.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 660,048,384.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,338,851.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 178,434,581.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,412,072.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,286,460.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -946,104.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,283,971.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,050,260.07 | -- |
投资损失 | -- | -9,352,653.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,184,510.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,562,821.87 | -- |
存货的减少 | -- | -109,526,850.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -136,180,540.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,867,333.39 | -- |
其他 | -- | 948,308.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 869,893,694.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 799,820,265.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 657,398,098.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 142,422,166.97 | -- |
备注 | |||
