现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,178,257,373.32 | 24,998,976,530.72 | 16,829,358,812.08 |
收到的税费返还 | 275,201,940.19 | 2,389,843,073.72 | 1,894,508,541.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209,706,722.69 | 803,768,239.87 | 403,881,805.61 |
经营活动现金流入小计 | 5,663,166,036.20 | 28,192,587,844.31 | 19,127,749,159.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,887,839,159.57 | 17,880,002,045.19 | 10,980,688,479.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 850,095,439.37 | 2,722,797,219.15 | 2,070,417,320.81 |
支付的各项税费 | 446,482,833.71 | 1,218,732,063.27 | 839,654,159.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 439,943,421.26 | 1,314,217,387.87 | 995,252,082.57 |
经营活动现金流出小计 | 4,624,360,853.91 | 23,135,748,715.48 | 14,886,012,042.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038,805,182.29 | 5,056,839,128.83 | 4,241,737,116.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,574,063,354.90 | 26,769,289,171.45 | 18,063,102,201.90 |
取得投资收益收到的现金 | 80,542,765.75 | 87,457,857.09 | 68,211,022.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,753,847.21 | 4,807,144.40 | 4,214,516.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,430,796,539.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,087,156,507.81 | 26,861,554,172.94 | 18,135,527,740.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,367,344,960.70 | 11,212,723,242.73 | 8,781,886,266.05 |
投资支付的现金 | 9,308,959,901.00 | 31,938,602,972.88 | 22,798,433,934.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,244,090.28 | 2,006,014.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,686,548,951.98 | 43,153,332,230.17 | 31,580,320,200.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,599,392,444.17 | -16,291,778,057.23 | -13,444,792,459.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,449,000.00 | 462,423,161.57 | 402,745,718.90 |
取得借款收到的现金 | 4,087,749,074.20 | 27,388,928,196.36 | 17,217,706,571.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,193,436.53 | 231,000,000.00 | 46,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,170,391,510.73 | 28,082,351,357.93 | 17,666,452,290.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,112,125,333.35 | 13,110,048,085.46 | 9,354,542,697.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,095,780.58 | 1,638,890,226.30 | 1,164,075,520.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 677,286,542.08 | 2,679,127,796.05 | 1,358,438,807.43 |
筹资活动现金流出小计 | 2,091,507,656.01 | 17,428,066,107.81 | 11,877,057,025.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,078,883,854.72 | 10,654,285,250.12 | 5,789,395,264.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,929,173,362.94 | 10,311,191,690.28 | 10,311,191,690.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,412,446,302.39 | 9,929,173,362.94 | 7,045,195,106.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,073,042,749.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,579,158,687.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,961,942,108.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 357,143,912.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67,266,466.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,540,610.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 665,805.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -55,945,448.37 | -- |
财务费用 | -- | 825,541,522.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,751,501,775.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 42,672,146.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 163,079,174.46 | -- |
存货的减少 | -- | -4,782,626,169.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 780,786,134.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,466,153,929.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,056,839,128.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,929,173,362.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,311,191,690.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -382,018,327.34 | -- |
备注 | |||
