现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,342,936.75 | 3,705,404,679.57 | 3,140,901,607.31 |
收到的税费返还 | -- | 3,064,877.93 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,893,365.79 | 166,905,104.00 | 184,395,721.19 |
经营活动现金流入小计 | 936,236,302.54 | 3,875,374,661.50 | 3,325,297,328.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,030,246.55 | 2,873,154,479.65 | 3,028,225,355.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,991,083.65 | 179,204,514.09 | 142,215,676.23 |
支付的各项税费 | 19,634,131.64 | 153,326,808.62 | 131,615,114.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,420,196.56 | 94,341,180.12 | 128,906,870.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,075,658.40 | 3,300,026,982.48 | 3,430,963,016.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,839,355.86 | 575,347,679.02 | -105,665,688.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,310,430,491.06 | 1,293,678,608.90 | 402,863,092.33 |
取得投资收益收到的现金 | 3,040,547.95 | 2,845,996.57 | 1,328,346.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 604,175.00 | 699,167.18 | 257,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,063,179.18 | 103,740,669.25 | 88,522,626.46 |
投资活动现金流入小计 | 1,347,138,393.19 | 1,400,964,441.90 | 492,971,865.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,689,900.00 | 321,281,871.03 | 318,275,800.46 |
投资支付的现金 | 2,105,000,000.00 | 1,105,500,000.00 | 465,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,199,581.56 | 121,193,030.48 | 121,221,827.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,522,823.74 | 22,765,555.73 |
投资活动现金流出小计 | 2,145,889,481.56 | 1,570,497,725.25 | 927,763,183.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -798,751,088.37 | -169,533,283.35 | -434,791,317.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 188,590,299.50 | 186,876,236.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,639,113.07 | 19,514,187.41 | 14,705,580.63 |
筹资活动现金流出小计 | 4,639,113.07 | 208,104,486.91 | 201,581,817.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,639,113.07 | -156,104,486.91 | -149,581,817.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,337,013,983.86 | 1,086,901,501.80 | 1,086,901,501.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 332,721,097.16 | 1,337,013,983.86 | 397,357,964.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -294,823,698.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 481,832,069.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,451,852.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171,827.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,876,832.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,116,015.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,903,162.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,656,361.00 | -- |
财务费用 | -- | -53,677,197.19 | -- |
投资损失 | -- | -3,806,399.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,524,084.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 46,104,006.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 448,852,143.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -275,484,842.91 | -- |
其他 | -- | -12,558,830.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 575,347,679.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,337,013,983.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,086,901,501.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 250,112,482.06 | -- |
备注 | |||
