现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,020,566.15 | 6,883,294,263.85 | 4,819,115,189.93 |
收到的税费返还 | 28,878,698.25 | 146,011,959.49 | 88,587,507.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,767,013.18 | 133,293,851.84 | 105,466,767.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,183,666,277.58 | 7,162,600,075.18 | 5,013,169,464.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,499,824,802.47 | 4,687,120,444.59 | 3,545,201,380.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,545,234.31 | 1,202,675,185.08 | 887,887,339.13 |
支付的各项税费 | 98,046,728.86 | 214,967,600.22 | 134,440,973.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,647,011.38 | 500,840,828.93 | 294,204,654.26 |
经营活动现金流出小计 | 2,119,063,777.02 | 6,605,604,058.82 | 4,861,734,347.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,602,500.56 | 556,996,016.36 | 151,435,117.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 438,300,276.51 | 3,503,090,613.88 | 2,621,082,507.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,179,979.40 | 19,179,979.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 851,151.47 | 47,528,052.58 | 44,227,008.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,564,760.00 | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 441,716,187.98 | 3,599,798,645.86 | 2,684,489,495.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,237,628.46 | 1,123,984,001.75 | 896,868,170.65 |
投资支付的现金 | 440,700,000.00 | 3,260,372,150.00 | 2,482,876,902.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,804,982.36 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 693,937,628.46 | 4,392,161,134.11 | 3,379,745,072.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,221,440.48 | -792,362,488.25 | -695,255,577.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,700,561.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000,117,932.05 | 3,223,182,229.15 | 2,995,612,629.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,117,932.05 | 3,273,882,790.15 | 2,995,612,629.27 |
偿还债务支付的现金 | 609,057,007.86 | 2,832,191,927.21 | 1,908,116,842.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,618,987.03 | 152,959,541.23 | 124,644,209.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,462,952.57 | 46,478,980.24 | 32,705,273.25 |
筹资活动现金流出小计 | 639,138,947.46 | 3,031,630,448.68 | 2,065,466,325.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 360,978,984.59 | 242,252,341.47 | 930,146,304.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 705,695,972.00 | 698,536,791.56 | 698,536,791.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 877,890,795.04 | 705,691,096.50 | 1,085,849,530.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 448,920,183.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,417,833.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 338,218,567.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,624,409.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,431,174.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,503,384.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,418,150.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,142,843.99 | -- |
财务费用 | -- | 106,170,321.15 | -- |
投资损失 | -- | -21,810,166.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,290,309.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51,969,850.67 | -- |
存货的减少 | -- | -417,353,498.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -892,918,142.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 793,954,953.24 | -- |
其他 | -- | 87,515,692.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 556,996,016.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 705,691,096.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 698,536,791.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,154,304.94 | -- |
备注 | |||
