现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,037,715.34 | 1,498,224,671.16 | 1,078,337,922.13 |
收到的税费返还 | 62,078.54 | 2,307,970.90 | 3,854,954.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,928,778.87 | 44,924,378.20 | 44,500,002.63 |
经营活动现金流入小计 | 384,028,572.75 | 1,545,457,020.26 | 1,126,692,878.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,008,475.40 | 730,464,749.67 | 621,856,319.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,727,035.40 | 277,049,681.41 | 162,204,862.53 |
支付的各项税费 | 42,758,940.74 | 120,829,052.54 | 76,370,082.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,180,685.62 | 176,400,457.36 | 109,528,628.21 |
经营活动现金流出小计 | 368,675,137.16 | 1,304,743,940.98 | 969,959,892.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,353,435.59 | 240,713,079.28 | 156,732,986.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,787,800.00 | 1,296,491.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,787,800.00 | 1,296,491.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,650,203.38 | 185,182,405.09 | 112,924,870.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,650,203.38 | 185,182,405.09 | 112,924,870.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,862,403.38 | -183,885,913.39 | -112,924,870.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,342,000.00 | 5,342,000.00 |
取得借款收到的现金 | 398,600,000.00 | 1,808,750,000.00 | 1,538,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 297,344,750.00 | 168,040,588.94 |
筹资活动现金流入小计 | 405,600,000.00 | 2,111,436,750.00 | 1,712,132,588.94 |
偿还债务支付的现金 | 237,762,792.49 | 1,813,855,298.67 | 1,392,401,781.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,478,368.21 | 95,193,539.24 | 137,746,858.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,541,556.04 | 265,307,690.96 | 145,055,654.86 |
筹资活动现金流出小计 | 268,782,716.74 | 2,174,356,528.87 | 1,675,204,294.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 136,817,283.26 | -62,919,778.87 | 36,928,294.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,995,873.72 | 196,390,138.66 | 196,390,138.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 350,065,659.87 | 203,995,873.72 | 280,101,167.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 403,403,110.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,323,371.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,114,924.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,913,287.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 701,891.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,332.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,409,349.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,980,961.33 | -- |
投资损失 | -- | -254,582,868.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,827,382.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -85,886,035.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -431,017,475.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 298,736,110.68 | -- |
其他 | -- | 128,600.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 240,713,079.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,995,873.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 196,390,138.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,605,735.06 | -- |
备注 | |||
