报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,450,840,766.29 | 9,704,164,173.30 | 6,870,336,690.65 |
收到的税费返还 | 3,812,844.59 | 40,919,014.80 | 44,527,826.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 662,022,667.65 | 1,689,236,461.84 | 1,545,661,378.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,116,676,278.53 | 11,434,319,649.94 | 8,460,525,896.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,943,845,308.45 | 7,880,677,901.64 | 5,558,781,391.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,343,867.37 | 1,315,746,184.87 | 862,812,305.81 |
支付的各项税费 | 5,367,451.19 | 84,157,675.59 | 71,806,152.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 593,265,114.30 | 1,495,470,119.75 | 1,727,813,462.20 |
经营活动现金流出小计 | 2,870,821,741.31 | 10,776,051,881.85 | 8,221,213,311.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,854,537.22 | 658,267,768.09 | 239,312,584.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,700,959.70 | 48,390,722.48 |
取得投资收益收到的现金 | 35,280,000.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,391.80 | 31,267,414.45 | 30,809,095.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 520,922,000.00 | 556,252,874.34 | 484,888,209.90 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 556,359,391.80 | 596,221,248.49 | 564,088,027.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,441,350.78 | 1,097,459,299.95 | 864,574,353.44 |
投资支付的现金 | 36,389,378.33 | 45,445,434.75 | 80,306,327.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,830,729.11 | 1,142,904,734.70 | 944,880,680.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 351,528,662.69 | -546,683,486.21 | -380,792,653.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,540,000,000.00 | 3,752,946,000.00 | 3,107,248,055.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,900,000.00 | 736,311,444.44 | 442,025,388.89 |
筹资活动现金流入小计 | 1,639,900,000.00 | 4,489,257,444.44 | 3,549,273,444.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,637,000,000.00 | 3,893,893,631.88 | 3,028,146,520.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,509,368.60 | 287,261,794.18 | 147,817,713.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,132,562.23 | 1,608,164,582.92 | 1,095,685,938.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,959,641,930.83 | 5,789,320,008.98 | 4,271,650,172.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -319,741,930.83 | -1,300,062,564.54 | -722,376,727.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 460,861,635.17 | 1,649,178,692.32 | 1,649,178,692.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 738,486,076.05 | 460,861,635.17 | 785,516,497.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 476,914,195.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 640,967,335.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 889,580,379.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,741,724.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,957,941.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,763,653.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76,286,168.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 639,551,378.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,500,894,922.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -473,453.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,786,332,134.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -923,671,619.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,587,616,155.90 | -- |
其他 | -- | 36,217,136.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 658,267,768.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 460,861,635.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,649,178,692.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,188,317,057.15 | -- |
备注 |