现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,693,593.96 | 4,419,978,549.08 | 2,961,824,565.95 |
收到的税费返还 | 297,389.85 | 8,865,943.38 | 8,756,372.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,508,993.01 | 117,618,335.63 | 81,340,041.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,084,499,976.82 | 4,546,462,828.09 | 3,051,920,979.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,907,011.93 | 3,960,423,293.59 | 2,507,800,130.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,351,271.87 | 310,093,442.68 | 243,820,612.81 |
支付的各项税费 | 31,340,116.47 | 27,781,590.68 | 24,234,092.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,695,133.31 | 200,676,271.87 | 171,318,328.65 |
经营活动现金流出小计 | 998,293,533.58 | 4,498,974,598.82 | 2,947,173,163.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,206,443.24 | 47,488,229.27 | 104,747,816.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,200.00 | 1,631,499.37 | 1,631,499.37 |
取得投资收益收到的现金 | 14,699,064.34 | 1,718,125.00 | 1,125,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,278.36 | 33,116,746.39 | 33,116,586.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 108,278,169.38 | 110,541,081.76 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,000,000.00 | 85,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 221,732,542.70 | 229,744,540.14 | 196,414,167.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,019,646.84 | 46,661,896.19 | 44,799,951.80 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 26,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 534,395,219.56 | 504,395,219.56 |
投资活动现金流出小计 | 33,019,646.84 | 611,057,115.75 | 575,195,171.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,712,895.86 | -381,312,575.61 | -378,781,003.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,426,913.60 | 23,991,519.00 |
取得借款收到的现金 | 226,420,361.11 | 2,017,762,027.77 | 1,491,138,355.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,230,000.00 | 65,867,044.58 | 36,774,919.54 |
筹资活动现金流入小计 | 239,650,361.11 | 2,104,055,985.95 | 1,551,904,794.08 |
偿还债务支付的现金 | 718,786,135.70 | 1,360,438,941.21 | 998,753,196.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,815,055.64 | 31,409,855.28 | 22,737,472.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 169,698,500.00 | 79,468,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 737,101,191.34 | 1,561,547,296.49 | 1,100,959,169.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -497,450,830.23 | 542,508,689.46 | 450,945,624.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 519,680,455.56 | 309,849,296.50 | 309,849,296.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 296,544,768.65 | 519,680,455.56 | 489,337,658.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -741,988,065.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 728,369,849.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,928,301.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,442,649.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,749,505.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75,240.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,719.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,790,101.56 | -- |
财务费用 | -- | 50,736,410.77 | -- |
投资损失 | -- | 7,667,445.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,828,610.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 212,335.69 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,284,824.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,641,757.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,488,229.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 519,680,455.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 309,849,296.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 209,831,159.06 | -- |
备注 | |||
