报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,303,927.35 | 1,689,074,228.46 | 1,216,102,610.75 |
收到的税费返还 | 2,845,780.00 | 8,936,413.97 | 11,334,522.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,677,515.80 | 30,801,849.18 | 60,924,847.56 |
经营活动现金流入小计 | 314,827,223.15 | 1,728,812,491.61 | 1,288,361,980.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,842,709.76 | 1,185,896,506.76 | 868,727,305.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,274,221.57 | 157,754,901.60 | 122,656,247.01 |
支付的各项税费 | 14,231,205.08 | 60,637,655.95 | 52,124,923.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,211,144.57 | 27,121,730.30 | 19,558,559.03 |
经营活动现金流出小计 | 298,559,280.98 | 1,431,410,794.61 | 1,063,067,035.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,267,942.17 | 297,401,697.00 | 225,294,945.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,773,423.21 | 4,205,112.08 | 2,308,856.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,070,104.84 | 70,262,756.22 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,843,528.05 | 74,467,868.30 | 22,308,856.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,917,615.80 | 24,484,010.98 | 15,621,007.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 108,391,934.37 | 71,339,064.75 |
投资活动现金流出小计 | 186,917,615.80 | 132,875,945.35 | 86,960,072.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,074,087.75 | -58,408,077.05 | -64,651,215.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 229,000,000.00 | 703,279,268.55 | 507,279,268.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 229,000,000.00 | 703,279,268.55 | 507,279,268.55 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 837,950,000.00 | 625,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,939,134.56 | 37,773,019.10 | 33,894,596.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,939,134.56 | 875,723,019.10 | 659,844,596.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,060,865.44 | -172,443,750.55 | -152,565,328.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 233,755,162.37 | 156,748,205.36 | 156,748,205.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,861,409.21 | 233,755,162.37 | 177,116,079.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,975,839.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,299,005.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,736,023.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,471,415.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 888,716.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,622,575.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 282,098.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,653,135.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,469,186.54 | -- |
投资损失 | -- | 129,178.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,904,229.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 378,198.98 | -- |
存货的减少 | -- | 27,470,724.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 249,561,699.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -168,080,449.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 297,401,697.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 233,755,162.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 156,748,205.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,006,957.01 | -- |
备注 |