现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,177,359.64 | 164,760,016.48 | 106,042,249.45 |
收到的税费返还 | 600.21 | 6,082,484.68 | 6,616,691.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,507,181.30 | 18,897,678.04 | 16,909,666.00 |
经营活动现金流入小计 | 29,685,141.15 | 189,740,179.20 | 129,568,606.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,216,512.12 | 31,187,538.00 | 16,733,608.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,643,818.89 | 32,653,443.48 | 15,075,549.66 |
支付的各项税费 | 579,425.01 | 17,809,889.38 | 8,106,582.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,075,545.96 | 108,620,443.04 | 97,015,198.58 |
经营活动现金流出小计 | 27,515,301.98 | 190,271,313.90 | 136,930,939.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,169,839.17 | -531,134.70 | -7,362,332.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,000.00 | 5,503,753.19 | 2,557,056.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 510,000.00 | 5,503,753.19 | 2,557,056.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -510,000.00 | -5,503,753.19 | -2,557,056.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,291,300.00 | 7,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,291,300.00 | 7,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 682,597.17 | 1,182,597.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,010.00 | 3,377,590.95 | 759,062.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,831,091.09 | 84,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 100,010.00 | 5,891,279.21 | 2,026,459.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,010.00 | 3,400,020.79 | 5,873,540.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,437,078.85 | 3,910,687.21 | 3,910,687.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,596,945.42 | 3,437,078.85 | 2,238,803.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,189,254,844.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 440,266,450.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,085,522.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,705,857.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,266,173.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 462,439,356.73 | -- |
投资损失 | -- | 35,300,399.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39,392,758.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,733.00 | -- |
存货的减少 | -- | 26,928,405.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,552,114.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,633,953.90 | -- |
其他 | -- | -5,471,552.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -531,134.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,437,078.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,910,687.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -473,608.36 | -- |
备注 | |||
