现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,655,438.22 | 1,134,320,000.94 | 625,421,836.66 |
收到的税费返还 | 84,391.24 | 3,592,409.49 | 3,251,539.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,377,126.51 | 185,671,867.68 | 125,100,645.28 |
经营活动现金流入小计 | 271,116,955.97 | 1,323,584,278.11 | 753,774,021.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,025,725.63 | 617,563,159.49 | 408,295,107.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,502,530.31 | 207,417,186.47 | 162,263,239.63 |
支付的各项税费 | 26,055,848.48 | 88,779,960.32 | 68,574,228.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,112,020.04 | 249,426,367.80 | 209,234,205.22 |
经营活动现金流出小计 | 391,696,124.46 | 1,163,186,674.08 | 848,366,780.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,579,168.49 | 160,397,604.03 | -94,592,759.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 1,687,600,000.00 | 1,084,950,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 232,768.49 | 16,403,876.05 | 5,258,476.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 438,080.69 | 545,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,287,768.49 | 1,704,441,956.74 | 1,090,753,576.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,651,776.12 | 43,953,979.03 | 16,093,826.01 |
投资支付的现金 | 735,000,000.00 | 1,570,900,000.00 | 1,429,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 742,651,776.12 | 1,614,853,979.03 | 1,445,993,826.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -582,364,007.63 | 89,587,977.71 | -355,240,249.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 578,850.00 | 145,414.51 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,068,850.00 | 635,414.51 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 165,586,890.83 | 163,699,926.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,030,113.39 | 13,918,138.17 | 6,985,278.73 |
筹资活动现金流出小计 | 26,030,113.39 | 179,505,029.00 | 170,685,205.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,030,113.39 | -178,436,179.00 | -170,049,790.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 800,423,294.46 | 728,874,859.79 | 728,874,859.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,449,880.51 | 800,423,294.46 | 108,991,850.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,442,715.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,660.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,216,539.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,517,904.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,051,553.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183,539.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,856.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,741,648.51 | -- |
投资损失 | -- | -15,854,730.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 180,135.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,386,774.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,087,237.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,555,704.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 160,397,604.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 800,423,294.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 728,874,859.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,548,434.67 | -- |
备注 | |||
