现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,490,974.58 | 6,835,068,025.70 | 4,828,010,643.34 |
收到的税费返还 | 1,964,253.07 | 31,605,870.42 | 26,554,398.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,850,679.83 | 231,340,124.99 | 159,154,440.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,204,305,907.48 | 7,098,014,021.11 | 5,013,719,482.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087,816,416.64 | 4,136,380,259.78 | 3,063,940,393.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,649,621.68 | 1,466,231,209.10 | 920,378,238.55 |
支付的各项税费 | 51,022,231.80 | 233,830,885.60 | 172,046,328.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,694,379.93 | 357,277,025.79 | 272,008,665.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,548,182,650.05 | 6,193,719,380.27 | 4,428,373,625.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -343,876,742.57 | 904,294,640.84 | 585,345,856.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 232,935.11 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 49,368.48 | 447,821.15 | 353,942.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,839.58 | 1,324,544.92 | 1,314,003.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 925,288.62 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 432,143.17 | 2,697,654.69 | 1,667,945.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,139,842.33 | 92,353,253.90 | 48,724,577.76 |
投资支付的现金 | 245,919.00 | 328,000.00 | 328,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,385,761.33 | 92,681,253.90 | 49,052,577.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,953,618.16 | -89,983,599.21 | -47,384,632.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,712,647.08 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 55,712,647.08 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59,846,226.82 | 59,846,226.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,102.87 | 28,193,461.49 | 21,645,192.92 |
筹资活动现金流出小计 | 2,461,102.87 | 88,039,688.31 | 81,491,419.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,461,102.87 | -32,327,041.23 | -80,491,419.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,284,446,217.15 | 2,466,747,845.05 | 2,466,747,845.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,902,246,993.00 | 3,284,446,217.15 | 2,950,826,788.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,091,452.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 104,061,721.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,448,514.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,004,369.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,629,513.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,431,775.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 268,574.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,306,110.80 | -- |
财务费用 | -- | -33,034,417.73 | -- |
投资损失 | -- | -439,459.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,861,623.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,057,365.87 | -- |
存货的减少 | -- | 3,987,730.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -335,964,709.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 985,417,062.70 | -- |
其他 | -- | -71,332,658.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 904,294,640.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,284,446,217.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,466,747,845.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 817,698,372.10 | -- |
备注 | |||
