报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,612,120,894.27 | 10,868,103,202.43 | 7,941,336,452.42 |
收到的税费返还 | 4,809,062.98 | 35,684,518.78 | 35,634,997.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,807,884.30 | 97,371,489.25 | 82,874,263.51 |
经营活动现金流入小计 | 3,633,737,841.55 | 11,001,159,210.46 | 8,059,845,713.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,402,769,128.25 | 10,409,855,807.92 | 7,522,832,690.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,313,070.37 | 263,098,678.84 | 208,712,183.72 |
支付的各项税费 | 19,631,487.94 | 97,469,372.32 | 70,755,673.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,629,486.21 | 261,143,890.96 | 172,115,679.71 |
经营活动现金流出小计 | 3,557,343,172.77 | 11,031,567,750.04 | 7,974,416,227.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,394,668.78 | -30,408,539.58 | 85,429,485.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,374,404.40 | 6,346,750.00 |
取得投资收益收到的现金 | 63,863.02 | 15,000.00 | 3,042,654.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100.00 | 805,390.00 | 568,908.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,713,312.58 | 4,117,685.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 165,850,549.16 | 654,725,067.11 | 132,256,789.74 |
投资活动现金流入小计 | 165,918,512.18 | 669,633,174.09 | 146,332,787.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,605,662.56 | 153,590,556.44 | 88,769,415.66 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | 3,623,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 767,000,000.00 | 344,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 149,605,662.56 | 920,590,556.44 | 436,392,615.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,312,849.62 | -250,957,382.35 | -290,059,828.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,258,700.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
取得借款收到的现金 | 251,000,000.00 | 528,900,000.00 | 428,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,550,000.00 | 99,310,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 261,258,700.00 | 539,890,000.00 | 528,650,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 357,400,000.00 | 537,620,889.68 | 489,906,694.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,801,148.72 | 23,812,748.82 | 19,098,268.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 449,085.49 | 41,341,763.03 | 452,593.27 |
筹资活动现金流出小计 | 361,650,234.21 | 602,775,401.53 | 509,457,556.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,391,534.21 | -62,885,401.53 | 19,192,443.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 889,720,726.53 | 1,204,606,767.12 | 1,204,606,767.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 877,498,585.58 | 889,720,726.53 | 1,052,933,526.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 134,189,418.27 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 43,925,110.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,168,111.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,100,355.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,894,615.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,895.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,517,725.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,701,881.85 | -- |
财务费用 | -- | 39,638,800.00 | -- |
投资损失 | -- | -24,319,634.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,688,462.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,572,600.93 | -- |
存货的减少 | -- | -97,955,155.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -756,353,821.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 525,606,920.35 | -- |
其他 | -- | 5,923,808.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,408,539.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 889,720,726.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,204,606,767.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -314,886,040.59 | -- |
备注 |