现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,505,733.10 | 2,186,082,288.11 | 1,795,891,030.60 |
收到的税费返还 | 33,331.37 | 3,253,065.95 | 3,004,333.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,500,135.76 | 61,759,307.62 | 19,916,128.88 |
经营活动现金流入小计 | 482,039,200.23 | 2,251,094,661.68 | 1,818,811,492.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,034,389.23 | 1,953,676,698.41 | 1,548,721,731.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,607,945.43 | 206,527,112.48 | 152,342,342.37 |
支付的各项税费 | 6,556,245.47 | 67,440,082.95 | 46,113,277.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,203,120.55 | 114,303,158.13 | 67,961,484.66 |
经营活动现金流出小计 | 355,401,700.68 | 2,341,947,051.97 | 1,815,138,836.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,637,499.55 | -90,852,390.29 | 3,672,656.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,220,000.00 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,537,219.29 | 3,476,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,220,000.00 | 8,177,219.29 | 8,116,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,452,598.42 | 109,312,389.51 | 64,871,821.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | 13,719,136.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,755,723.21 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,452,598.42 | 127,068,112.72 | 79,590,958.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,232,598.42 | -118,890,893.43 | -71,474,378.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 96,000,000.00 | 805,340,000.00 | 666,897,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,742,136.52 | 74,637,426.14 | 79,682,426.14 |
筹资活动现金流入小计 | 203,742,136.52 | 884,877,426.14 | 751,479,926.14 |
偿还债务支付的现金 | 193,772,254.76 | 583,647,500.00 | 532,070,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,902,941.69 | 23,971,738.12 | 17,700,702.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,665,084.64 | 116,359,194.90 | 146,212,117.06 |
筹资活动现金流出小计 | 205,340,281.09 | 723,978,433.02 | 695,982,819.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,598,144.57 | 160,898,993.12 | 55,497,107.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 113,424,743.99 | 162,269,033.64 | 162,269,133.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,231,500.55 | 113,424,743.99 | 149,964,518.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -243,725,392.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,713,526.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,146,483.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,678,425.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,397,168.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191,335.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 769,051.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -251,075.00 | -- |
财务费用 | -- | 24,771,773.57 | -- |
投资损失 | -- | -17,014,397.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -737,511.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,931,060.19 | -- |
存货的减少 | -- | -109,082,718.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,194,753.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,780,981.55 | -- |
其他 | -- | 8,199,926.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -90,852,390.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 113,424,743.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 162,269,033.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,844,289.65 | -- |
备注 | |||
