现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,616,366.09 | 327,138,909.24 | 259,510,037.00 |
收到的税费返还 | 97,314.59 | -- | 467,572.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,636,971.20 | 13,687,169.04 | 17,565,169.41 |
经营活动现金流入小计 | 68,350,651.88 | 340,826,078.28 | 277,542,778.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,566,059.76 | 286,354,331.32 | 238,999,628.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,261,631.23 | 47,215,864.25 | 36,858,974.86 |
支付的各项税费 | 759,656.38 | 6,665,184.60 | 4,433,515.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,372,725.24 | 58,781,282.04 | 49,538,566.48 |
经营活动现金流出小计 | 94,960,072.61 | 399,016,662.21 | 329,830,685.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,609,420.73 | -58,190,583.93 | -52,287,906.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,845,430.26 | 23,191,811.30 | 2,141,605.63 |
投资活动现金流入小计 | 50,848,430.26 | 23,192,961.30 | 2,142,755.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850,000.00 | 6,924,446.98 | 6,005,028.23 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,966,250.08 | 12,375,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,850,000.00 | 53,890,697.06 | 33,380,028.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,998,430.26 | -30,697,735.76 | -31,237,272.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 2,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | 44,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 60,000,000.00 | 46,990,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 427,142.88 | 986,666.72 | 3,549,523.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,772.72 | 123,875.38 | 96,719.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,355,049.00 | 3,030,484.34 | 1,519,983.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,803,964.60 | 4,141,026.44 | 5,166,226.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,603,964.60 | 55,858,973.56 | 41,823,773.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 94,536,275.58 | 127,109,671.00 | 127,109,671.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,094,659.62 | 94,536,275.58 | 86,787,925.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -230,213,457.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 159,799,530.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,137,702.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,099,878.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,310,345.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,234.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -154,900.79 | -- |
财务费用 | -- | 375,897.07 | -- |
投资损失 | -- | 6,615,193.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,188,882.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,415,418.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,025,771.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,157,973.61 | -- |
其他 | -- | -5,733,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,190,583.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 94,536,275.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,109,671.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,573,395.42 | -- |
备注 | |||
