现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,228,095.90 | 1,146,693,988.25 | 700,906,000.42 |
收到的税费返还 | -- | 458,412.57 | 1,476,729.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,924,878.70 | 54,046,880.38 | 75,658,520.52 |
经营活动现金流入小计 | 278,152,974.60 | 1,201,199,281.20 | 778,041,250.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,502,329.39 | 1,015,400,848.94 | 658,671,832.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,372,193.47 | 75,290,635.60 | 54,167,085.82 |
支付的各项税费 | 29,011,685.73 | 51,947,326.39 | 42,540,608.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,125,112.17 | 117,458,604.49 | 97,409,349.51 |
经营活动现金流出小计 | 351,011,320.76 | 1,260,097,415.42 | 852,788,875.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,858,346.16 | -58,898,134.22 | -74,747,625.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 107,124.04 | 1,552,500.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,080.85 | 89,561.06 | 10,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,204.89 | 1,642,061.06 | 10,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,165,197.14 | 20,512,629.58 | 12,252,236.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,165,197.14 | 20,512,629.58 | 12,252,236.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,039,992.25 | -18,870,568.52 | -12,241,436.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 390,290,557.45 | 806,026,379.23 | 598,165,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,246,463.92 | 265,655,818.48 | 141,636,696.04 |
筹资活动现金流入小计 | 510,537,021.37 | 1,071,682,197.71 | 739,801,696.04 |
偿还债务支付的现金 | 300,070,896.72 | 714,820,000.00 | 492,660,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,281,142.05 | 25,319,905.45 | 21,042,888.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,113,649.12 | 248,498,047.17 | 154,320,735.06 |
筹资活动现金流出小计 | 446,465,687.89 | 988,637,952.62 | 668,023,623.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,071,333.48 | 83,044,245.09 | 71,778,072.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,314,076.64 | 23,889,958.69 | 23,889,958.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,473,799.71 | 29,314,076.64 | 8,648,014.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,682,241.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,464,312.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,239,540.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,082,963.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 372,071.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145,233.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,278,066.49 | -- |
投资损失 | -- | -1,799,462.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -149,876,395.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,297,961.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 94,811,255.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,898,134.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,314,076.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,889,958.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,424,117.95 | -- |
备注 | |||
