现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,221,096.27 | 2,621,478,779.25 | 1,670,525,431.80 |
收到的税费返还 | 18,402,291.16 | 49,048,646.86 | 43,393,471.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,875,897.69 | 174,451,883.02 | 75,881,407.54 |
经营活动现金流入小计 | 544,499,285.12 | 2,844,979,309.13 | 1,789,800,311.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,929,522.68 | 1,882,421,479.93 | 1,422,175,107.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,501,673.19 | 420,501,492.71 | 314,650,390.30 |
支付的各项税费 | 54,484,022.06 | 148,314,221.63 | 118,831,193.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,968,968.62 | 228,513,440.27 | 205,493,715.56 |
经营活动现金流出小计 | 730,884,186.55 | 2,679,750,634.54 | 2,061,150,406.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,384,901.43 | 165,228,674.59 | -271,350,095.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 98,907,700.00 | 98,907,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 921,665.25 | 12,450,756.90 | 10,487,159.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,255.58 | 15,917,677.65 | 12,605,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,480,000.00 | 677,927,486.00 | 643,025,160.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,692,920.83 | 805,203,620.55 | 765,025,969.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,086,684.13 | 189,246,682.69 | 136,875,647.03 |
投资支付的现金 | -- | 3,640,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,690,000.00 | 708,023,815.07 | 672,445,160.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,776,684.13 | 900,910,497.76 | 812,320,807.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,083,763.30 | -95,706,877.21 | -47,294,837.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 447,010,000.00 | 1,385,062,714.00 | 977,176,795.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 447,010,000.00 | 1,403,062,714.00 | 995,176,795.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 1,107,906,439.80 | 600,690,892.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,726,882.43 | 207,277,454.80 | 200,446,536.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300,500,561.07 | 273,879,190.53 |
筹资活动现金流出小计 | 218,726,882.43 | 1,615,684,455.67 | 1,075,016,619.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,283,117.57 | -212,621,741.67 | -79,839,824.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 441,802,983.53 | 583,123,913.24 | 583,123,913.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,248,657.70 | 441,802,983.53 | 186,768,446.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 235,017,086.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,074,618.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,877,158.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,751,252.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,699,898.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -367,926.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,051,798.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -125,714.18 | -- |
财务费用 | -- | 23,405,798.31 | -- |
投资损失 | -- | -10,219,134.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 41,829.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,905,032.47 | -- |
存货的减少 | -- | 35,426,872.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,340,258.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -195,064,016.16 | -- |
其他 | -- | 3,071,290.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,228,674.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 441,802,983.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 583,123,913.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -141,320,929.71 | -- |
备注 | |||
