现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,098,263,316.33 | 56,033,567,617.13 | 43,711,060,020.51 |
收到的税费返还 | 128,241.01 | 1,314,240.11 | 135,034,271.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 828,150,773.84 | 9,395,710,557.47 | 1,473,610,028.92 |
经营活动现金流入小计 | 11,926,542,331.18 | 65,430,592,414.71 | 45,319,704,321.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,314,105,808.69 | 51,569,496,437.18 | 36,743,265,953.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 477,908,996.53 | 2,657,493,092.54 | 1,606,975,503.99 |
支付的各项税费 | 307,235,283.42 | 1,607,922,692.53 | 1,436,280,743.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,218,769,073.56 | 10,492,476,523.09 | 3,062,888,228.39 |
经营活动现金流出小计 | 13,318,019,162.20 | 66,327,388,745.34 | 42,849,410,429.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,476,831.02 | -896,796,330.63 | 2,470,293,891.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,840,000,000.00 | 3,550,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 38,709,365.11 | 139,011,797.19 | 95,914,026.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 8,509,773.47 | 14,084,208.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,008,173.28 | -- | 53,066,819.84 |
投资活动现金流入小计 | 1,879,822,538.39 | 3,697,521,570.66 | 2,963,065,054.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 543,369,826.56 | 2,680,343,996.98 | 1,522,063,312.78 |
投资支付的现金 | 697,000,000.00 | 3,792,190,094.02 | 2,946,440,094.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,535,358.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,240,369,826.56 | 6,481,069,449.01 | 4,468,503,406.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 639,452,711.83 | -2,783,547,878.35 | -1,505,438,352.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,745,505,694.45 | 13,931,545,125.00 | 9,770,944,443.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,004.46 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,745,842,698.91 | 13,931,545,125.00 | 9,770,944,443.95 |
偿还债务支付的现金 | 3,374,355,555.56 | 10,619,190,000.00 | 9,481,880,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,729,237.61 | 2,240,064,681.27 | 2,156,880,008.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424,999.99 | 645,281,574.17 | 24,630,555.53 |
筹资活动现金流出小计 | 3,428,509,793.16 | 13,504,536,255.44 | 11,663,390,563.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,317,332,905.75 | 427,008,869.56 | -1,892,446,119.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,297,583,250.22 | 6,550,918,589.64 | 6,550,918,589.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,862,892,036.78 | 3,297,583,250.22 | 5,623,328,009.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,025,073.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,645,304.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,078,417,481.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 130,326,887.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106,104.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,103,345.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 225,447,086.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,605,569.13 | -- |
财务费用 | -- | 249,812,037.77 | -- |
投资损失 | -- | -159,206,788.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -125,529,020.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,974,011.80 | -- |
存货的减少 | -- | 227,381,091.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -216,770,524.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,460,001,452.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -896,796,330.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,297,583,250.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,550,918,589.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,253,335,339.42 | -- |
备注 | |||
