现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,680,523.96 | 3,146,003,157.32 | 2,467,893,597.51 |
收到的税费返还 | 8,937,810.47 | 690.68 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,049,074.71 | 26,534,084.09 | 20,612,677.68 |
经营活动现金流入小计 | 798,667,409.14 | 3,172,537,932.09 | 2,488,506,275.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,798,963.41 | 2,409,610,970.92 | 1,776,486,546.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,550,387.47 | 203,123,355.05 | 154,944,347.14 |
支付的各项税费 | 6,149,523.66 | 257,963,224.61 | 233,104,664.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,887,453.15 | 11,757,394.36 | 19,319,220.57 |
经营活动现金流出小计 | 884,386,327.69 | 2,882,454,944.94 | 2,183,854,779.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,718,918.55 | 290,082,987.15 | 304,651,496.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 87,016.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 87,016.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,042,339.42 | 30,257,883.87 | 10,886,596.55 |
投资支付的现金 | 995,279,300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,047,321,639.42 | 30,257,883.87 | 10,886,596.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,047,321,639.42 | -30,170,867.87 | -10,886,596.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,527,637.89 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,527,637.89 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,294,777.02 | 157,941,718.35 | 157,941,718.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,294,777.02 | 157,941,718.35 | 157,941,718.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,232,860.87 | -157,941,718.35 | -157,941,718.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,710,153,486.99 | 1,546,762,767.71 | 1,546,762,767.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 667,345,789.89 | 1,648,733,168.64 | 1,682,585,948.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 393,832,960.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,382,848.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,993,458.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,035,502.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -57,056.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 217,449.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 853,503.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -34,208,334.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -243,710,593.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,708,705.62 | -- |
其他 | -- | -18,152,734.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 290,082,987.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,648,733,168.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,546,762,767.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 101,970,400.93 | -- |
备注 | |||
