现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,078,570.10 | 2,631,066,925.33 | 1,884,705,550.17 |
收到的税费返还 | 9,404,161.72 | 89,132,396.69 | 68,119,170.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,803,023.75 | 81,681,284.54 | 52,100,130.35 |
经营活动现金流入小计 | 493,285,755.57 | 2,801,880,606.56 | 2,004,924,851.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,603,013.30 | 1,991,687,060.10 | 1,586,858,019.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,558,872.83 | 252,285,344.90 | 192,089,312.57 |
支付的各项税费 | 30,377,742.82 | 136,493,574.98 | 71,079,708.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,884,412.83 | 134,188,045.06 | 93,071,111.03 |
经营活动现金流出小计 | 587,424,041.78 | 2,514,654,025.04 | 1,943,098,151.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,138,286.21 | 287,226,581.52 | 61,826,699.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 73,800,000.00 | 73,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -143,180.42 | 25,671,498.47 | 25,009,516.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,650.00 | 102,840.00 | 70,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,620,854.38 | 49,620,854.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -137,530.42 | 149,195,192.85 | 148,500,611.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,617,481.57 | 772,067,935.27 | 513,904,216.87 |
投资支付的现金 | 75,730,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 283,347,481.57 | 772,067,935.27 | 513,904,216.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283,485,011.99 | -622,872,742.42 | -365,403,605.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,223,104,162.87 | 1,222,915,483.63 |
取得借款收到的现金 | 336,800,000.00 | 1,202,172,394.54 | 996,362,394.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 336,800,000.00 | 2,425,276,557.41 | 2,219,277,878.17 |
偿还债务支付的现金 | 209,500,000.00 | 1,099,000,000.00 | 857,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,012,824.95 | 102,256,682.96 | 96,217,684.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,956.01 | 8,137,836.77 | 5,864,911.14 |
筹资活动现金流出小计 | 213,678,780.96 | 1,209,394,519.73 | 959,182,595.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,121,219.04 | 1,215,882,037.68 | 1,260,095,282.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,384,604,312.34 | 499,306,494.61 | 499,306,494.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,129,667,092.38 | 1,384,604,312.34 | 1,460,399,559.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 294,941,074.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,380,828.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,169,632.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,083,001.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,357,103.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,043.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 860,856.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 317,672.35 | -- |
财务费用 | -- | 17,577,590.27 | -- |
投资损失 | -- | -104,251,052.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 389,395.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,428,284.39 | -- |
存货的减少 | -- | 25,908,947.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,101,642.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,366,866.48 | -- |
其他 | -- | -111,106,368.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 287,226,581.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,384,604,312.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 499,306,494.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 885,297,817.73 | -- |
备注 | |||
