现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,295,299.10 | 1,102,511,597.66 | 807,471,041.62 |
收到的税费返还 | 14,901.40 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 983,982.18 | 6,286,577.17 | 3,850,774.89 |
经营活动现金流入小计 | 275,294,182.68 | 1,108,798,174.83 | 811,321,816.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,468,143.17 | 170,685,161.20 | 110,975,831.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,686,789.48 | 182,912,668.30 | 137,891,826.20 |
支付的各项税费 | 39,426,562.96 | 138,530,382.97 | 102,752,075.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,505,782.79 | 431,411,230.31 | 337,258,755.75 |
经营活动现金流出小计 | 244,087,278.40 | 923,539,442.78 | 688,878,488.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,206,904.28 | 185,258,732.05 | 122,443,327.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | 1,161,830.00 | 1,160,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 1,161,830.00 | 1,160,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,405.82 | 6,765,680.62 | 3,320,198.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 626,405.82 | 6,765,680.62 | 3,320,198.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -589,405.82 | -5,603,850.62 | -2,159,798.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 277,400.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 277,400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 159,874,496.00 | 159,874,496.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,726,127.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 229,600,623.78 | 159,874,496.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -229,323,223.78 | -159,874,496.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 277,016,437.55 | 326,213,218.49 | 326,213,218.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 307,633,936.01 | 276,544,876.14 | 286,622,251.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 89,885,896.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,830,825.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,562,756.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,764,541.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,147,346.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 436,601.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,999.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,578,179.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 601,647.30 | -- |
存货的减少 | -- | 15,488,596.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,840,679.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,071,712.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,258,732.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 276,544,876.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 326,213,218.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,668,342.35 | -- |
备注 | |||
