现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,463,041.08 | 1,136,946,533.53 | 739,718,377.23 |
收到的税费返还 | 973,513.07 | 10,156,535.17 | 2,092,583.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,928,899.87 | 15,879,146.78 | 13,353,739.40 |
经营活动现金流入小计 | 256,365,454.02 | 1,162,982,215.48 | 755,164,699.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,094,821.67 | 917,156,307.83 | 668,842,462.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,155,469.59 | 180,729,524.34 | 132,804,533.85 |
支付的各项税费 | 15,265,410.90 | 52,756,697.70 | 31,114,724.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,453,124.67 | 184,624,408.54 | 167,077,680.45 |
经营活动现金流出小计 | 326,968,826.83 | 1,335,266,938.41 | 999,839,401.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,603,372.81 | -172,284,722.93 | -244,674,701.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 446,106,380.49 | 2,446,596,474.94 | 1,683,608,174.94 |
取得投资收益收到的现金 | 907,120.00 | 24,108,185.22 | 15,597,275.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,400.00 | 9,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,234,400.00 | 29,234,400.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 476,247,900.49 | 2,499,954,460.16 | 1,699,215,100.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,333,450.00 | 24,158,839.57 | 16,517,906.00 |
投资支付的现金 | 535,058,500.00 | 2,163,925,000.00 | 1,502,557,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 536,391,950.00 | 2,188,083,839.57 | 1,519,074,906.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,144,049.51 | 311,870,620.59 | 180,140,194.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,335,022.00 | 14,754,607.56 | 9,600,584.79 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,335,022.00 | 94,754,607.56 | 49,600,584.79 |
偿还债务支付的现金 | 5,080,000.00 | 60,340,000.00 | 15,260,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,841.66 | 2,247,246.57 | 1,652,511.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,022,681.35 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,545,841.66 | 64,609,927.92 | 16,912,511.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,210,819.66 | 30,144,679.64 | 32,688,072.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 369,420,179.49 | 194,134,979.71 | 194,134,979.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,291,084.51 | 369,420,179.49 | 170,708,357.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,912,457.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,420,761.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,701,596.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,093,600.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,189,898.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,260.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,565,322.59 | -- |
财务费用 | -- | -1,083,159.97 | -- |
投资损失 | -- | -5,958,539.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,310,946.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 349,607.57 | -- |
存货的减少 | -- | -103,732,913.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,750,374.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,301,937.27 | -- |
其他 | -- | 7,867,189.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -172,284,722.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 369,420,179.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 194,134,979.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,285,199.78 | -- |
备注 | |||
