现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,061,898.06 | 2,622,865,084.43 | 1,614,691,019.20 |
收到的税费返还 | 9,720,414.40 | 78,591,148.42 | 59,985,737.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,335,358.84 | 57,119,539.44 | 28,929,409.80 |
经营活动现金流入小计 | 675,117,671.30 | 2,758,575,772.29 | 1,703,606,166.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,453,088.88 | 2,070,724,934.20 | 1,303,025,036.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,567,339.45 | 231,314,070.52 | 175,179,686.07 |
支付的各项税费 | 23,301,113.20 | 70,043,048.83 | 54,264,911.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,930,313.46 | 131,702,277.47 | 95,918,217.69 |
经营活动现金流出小计 | 746,251,854.99 | 2,503,784,331.02 | 1,628,387,851.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,134,183.69 | 254,791,441.27 | 75,218,314.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 525,332,257.33 | 2,187,544,082.63 | 1,564,174,183.27 |
取得投资收益收到的现金 | 699,564.82 | 4,399,796.90 | 3,721,212.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,154.04 | 1,064,695.20 | 1,805,800.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,083,948.45 | 2,913,002.16 | 2,713,002.06 |
投资活动现金流入小计 | 629,289,924.64 | 2,195,921,576.89 | 1,572,414,197.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,023,008.51 | 35,885,355.39 | 30,782,554.22 |
投资支付的现金 | 485,200,000.00 | 2,118,545,849.28 | 1,548,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 206,625,000.00 | 6,603,160.23 | 2,420,510.13 |
投资活动现金流出小计 | 693,848,008.51 | 2,161,034,364.90 | 1,582,053,064.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,558,083.87 | 34,887,211.99 | -9,638,866.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 375,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 163,974,695.02 | 611,916,369.74 | 511,592,358.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,960,000.00 | 81,345,939.73 | 59,018,009.73 |
筹资活动现金流入小计 | 191,324,695.02 | 693,637,309.47 | 570,610,368.65 |
偿还债务支付的现金 | 160,300,000.00 | 616,138,056.90 | 411,364,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,483,731.89 | 13,289,709.01 | 11,862,868.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,038,075.41 | 249,329,870.14 | 237,223,375.90 |
筹资活动现金流出小计 | 177,821,807.30 | 878,757,636.05 | 660,450,244.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,502,887.72 | -185,120,326.58 | -89,839,876.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 237,743,617.40 | 131,865,760.21 | 131,865,760.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,959,584.48 | 237,743,617.40 | 114,427,107.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -37,479,622.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,865,764.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,876,742.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,212,154.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,954,667.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,047,907.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,047,811.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,145,691.71 | -- |
财务费用 | -- | -5,346,356.60 | -- |
投资损失 | -- | -4,806,226.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,193,783.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,491,858.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -204,059,254.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 312,068,802.87 | -- |
其他 | -- | 354,861.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 254,791,441.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 237,743,617.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 131,865,760.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,877,857.19 | -- |
备注 | |||
